The Lottery Corporation Limited

Informe acción ASX:TLC

Capitalización de mercado: AU$11.3b

Lottery Valoración

¿Está TLC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TLC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TLC (A$5.09) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$4.58)

Muy por debajo del valor justo: TLC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TLC?

Métrica clave: Como TLC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TLC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TLC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TLC?
Ratio PE27.4x
GananciasAU$414.00m
Capitalización bursátilAU$11.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TLC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TLC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.5x
ALL Aristocrat Leisure
33.3x9.4%AU$43.4b
JIN Jumbo Interactive
19.5x7.4%AU$844.0m
AGI Ainsworth Game Technology
46.2x11.4%AU$252.6m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31x19.5%AU$2.9b
TLC Lottery
27.4x4.6%AU$11.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con la media de empresas similares (32.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TLC con el de otras empresas de la industria Oceanian Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TLC 27.4xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies3PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TLC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de la industria Australian Hospitality (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TLC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TLC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.4x
Ratio PE justo 28.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TLC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.09
AU$5.37
+5.6%
4.2%AU$5.70AU$5.00n/a14
Nov ’25AU$5.00
AU$5.38
+7.6%
4.0%AU$5.70AU$5.00n/a14
Oct ’25AU$5.09
AU$5.36
+5.3%
3.9%AU$5.70AU$5.00n/a14
Sep ’25AU$4.99
AU$5.30
+6.3%
5.6%AU$5.70AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$4.92
AU$5.43
+10.4%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a15
Jul ’25AU$5.08
AU$5.45
+7.2%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a14
Jun ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.2%
7.2%AU$6.00AU$4.50n/a14
May ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.0%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Apr ’25AU$5.15
AU$5.40
+4.9%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Mar ’25AU$5.11
AU$5.40
+5.7%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Feb ’25AU$5.02
AU$5.27
+5.1%
4.3%AU$5.70AU$5.00n/a13
Jan ’25AU$4.84
AU$5.33
+10.2%
4.6%AU$5.70AU$4.95n/a13
Dec ’24AU$4.52
AU$5.37
+18.9%
4.8%AU$5.70AU$4.95n/a13
Nov ’24AU$4.59
AU$5.42
+18.1%
4.8%AU$5.95AU$5.00AU$5.0013
Oct ’24AU$4.72
AU$5.41
+14.7%
4.7%AU$5.95AU$5.00AU$5.0914
Sep ’24AU$5.05
AU$5.39
+6.7%
4.9%AU$5.95AU$5.00AU$4.9915
Aug ’24AU$5.23
AU$5.33
+1.9%
8.6%AU$6.00AU$4.17AU$4.9214
Jul ’24AU$5.13
AU$5.31
+3.5%
9.2%AU$6.00AU$4.17AU$5.0813
Jun ’24AU$5.03
AU$5.21
+3.6%
11.4%AU$6.00AU$3.90AU$4.8714
May ’24AU$5.02
AU$5.15
+2.6%
11.2%AU$6.00AU$3.90AU$4.8713
Apr ’24AU$5.12
AU$5.16
+0.8%
11.3%AU$6.00AU$3.90AU$5.1513
Mar ’24AU$5.08
AU$5.14
+1.2%
11.5%AU$6.00AU$3.90AU$5.1113
Feb ’24AU$4.86
AU$4.78
-1.6%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$5.0214
Jan ’24AU$4.48
AU$4.75
+5.9%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$4.8414
Dec ’23AU$4.64
AU$4.73
+2.0%
12.0%AU$5.70AU$3.70AU$4.5214
Nov ’23AU$4.33
AU$4.67
+7.9%
12.8%AU$5.50AU$3.50AU$4.5914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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