Collins Foods Limited

Informe acción CHIA:CKF

Capitalización de mercado: AU$851.1m

Collins Foods Valoración

¿Está CKF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CKF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.30
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CKF (A$7.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.3)

Muy por debajo del valor justo: CKF cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CKF?

Métrica clave: Como CKF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CKF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CKF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CKF?
Ratio PE16.9x
GananciasAU$50.39m
Capitalización bursátilAU$851.11m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CKF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CKF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
DMP Domino's Pizza Enterprises
29.8x19.4%AU$2.8b
RFG Retail Food Group
23.1x22.0%AU$134.1m
JIN Jumbo Interactive
18.8x7.2%AU$798.5m
WEB Web Travel Group
24.9x19.1%AU$1.8b
CKF Collins Foods
16.9x18.4%AU$851.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: CKF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CKF con el de otras empresas de la industria Oceanian Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CKF 16.9xPromedio de la industria 20.5xNo. of Companies4PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CKF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de la industria Australian Hospitality (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CKF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CKF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.9x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CKF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CKF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$7.20
AU$9.89
+37.3%
14.8%AU$13.50AU$8.00n/a13
Jan ’26AU$7.29
AU$9.87
+35.4%
14.9%AU$13.50AU$8.00n/a13
Dec ’25AU$8.65
AU$9.97
+15.3%
15.5%AU$13.50AU$7.70n/a13
Nov ’25AU$8.28
AU$9.83
+18.8%
16.0%AU$13.50AU$7.70n/a13
Oct ’25AU$8.72
AU$9.89
+13.5%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Sep ’25AU$7.64
AU$9.90
+29.5%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Aug ’25AU$9.04
AU$11.34
+25.4%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jul ’25AU$9.00
AU$11.34
+26.0%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jun ’25AU$9.16
AU$11.95
+30.4%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.72
AU$12.06
+24.1%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Apr ’25AU$10.17
AU$12.06
+18.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Mar ’25AU$10.13
AU$12.06
+19.0%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.17
+2.0%
10.6%AU$14.40AU$10.00n/a12
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00AU$7.2911
Dec ’24AU$11.21
AU$11.86
+5.8%
10.2%AU$14.40AU$10.00AU$8.6511
Nov ’24AU$9.19
AU$10.47
+14.0%
12.8%AU$14.00AU$8.80AU$8.2811
Oct ’24AU$9.56
AU$10.52
+10.0%
12.6%AU$14.00AU$8.80AU$8.7211
Sep ’24AU$9.92
AU$10.53
+6.2%
12.7%AU$14.00AU$8.80AU$7.6411
Aug ’24AU$10.08
AU$10.07
-0.1%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.049
Jul ’24AU$9.81
AU$10.07
+2.6%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.009
Jun ’24AU$8.39
AU$9.46
+12.8%
13.2%AU$11.49AU$7.50AU$9.169
May ’24AU$8.68
AU$9.36
+7.8%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.729
Apr ’24AU$8.29
AU$9.36
+12.9%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.179
Mar ’24AU$8.29
AU$9.36
+12.9%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.139
Feb ’24AU$8.10
AU$9.34
+15.3%
13.0%AU$11.49AU$7.50AU$11.939
Jan ’24AU$7.21
AU$9.29
+28.8%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.8410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$9.86
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/21 07:02
Precio de las acciones al final del día2025/01/21 00:00
Beneficios2024/10/13
Ingresos anuales2024/04/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Collins Foods Limited está cubierta por 26 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited