Domino's Pizza Enterprises Limited

Informe acción ASX:DMP

Capitalización de mercado: AU$2.7b

Domino's Pizza Enterprises Valoración

¿Está DMP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DMP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DMP (A$29.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$28.53)

Muy por debajo del valor justo: DMP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DMP?

Métrica clave: Como DMP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DMP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DMP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DMP?
Ratio PE29.2x
GananciasAU$92.35m
Capitalización bursátilAU$2.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DMP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DMP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
CKF Collins Foods
15.2x14.5%AU$848.3m
RFG Retail Food Group
27x22.0%AU$156.5m
WEB Web Travel Group
23.9x18.7%AU$1.8b
CTD Corporate Travel Management
21.8x12.1%AU$1.8b
DMP Domino's Pizza Enterprises
29.2x19.5%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: DMP es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DMP con el de otras empresas de la industria Oceanian Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DMP 29.2xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DMP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de la industria Australian Hospitality (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DMP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DMP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.2x
Ratio PE justo 28.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DMP es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DMP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$29.14
AU$36.17
+24.1%
21.7%AU$58.00AU$25.70n/a15
Dec ’25AU$32.60
AU$36.63
+12.4%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.45
AU$38.59
+15.4%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.52
AU$38.35
+11.1%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.02
AU$38.34
+27.7%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.57
AU$41.17
+26.4%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.79
AU$44.16
+23.4%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.71
AU$44.80
+15.7%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.34
AU$45.54
+15.7%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.39
AU$46.16
+6.4%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.87
AU$46.16
+2.9%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.61
AU$49.16
+21.1%
20.7%AU$68.00AU$25.70n/a14
Jan ’25AU$58.94
AU$55.64
-5.6%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a14
Dec ’24AU$52.68
AU$56.32
+6.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$32.6015
Nov ’24AU$51.99
AU$55.89
+7.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.4515
Oct ’24AU$53.18
AU$56.08
+5.4%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5215
Sep ’24AU$54.58
AU$56.43
+3.4%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.0215
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.6%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.5715
Jul ’24AU$46.43
AU$53.13
+14.4%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.7915
Jun ’24AU$48.11
AU$62.12
+29.1%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.7115
May ’24AU$50.45
AU$62.14
+23.2%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.3414
Apr ’24AU$49.87
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.3915
Mar ’24AU$48.87
AU$62.52
+27.9%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.8715
Feb ’24AU$74.43
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.6115
Jan ’24AU$66.25
AU$71.75
+8.3%
13.2%AU$90.00AU$60.00AU$58.9415
Dec ’23AU$66.38
AU$71.00
+7.0%
12.8%AU$88.00AU$60.00AU$52.6815

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 05:12
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Domino's Pizza Enterprises Limited está cubierta por 28 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter