Ainsworth Game Technology Limited

Informe acción CHIA:AGI

Capitalización de mercado: AU$244.2m

Ainsworth Game Technology Valoración

¿Está AGI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGI (A$0.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.97)

Muy por debajo del valor justo: AGI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGI?

Métrica clave: Como AGI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AGI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AGI?
Ratio PE44.7x
GananciasAU$5.47m
Capitalización bursátilAU$244.18m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
JIN Jumbo Interactive
19.7x7.4%AU$852.0m
RCT Reef Casino Trust
12.7xn/aAU$66.0m
DNA Donaco International
0.9xn/aAU$33.3m
TLC Lottery
27.7x4.6%AU$11.4b
AGI Ainsworth Game Technology
44.7x11.4%AU$244.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: AGI es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGI con el de otras empresas de la industria Oceanian Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AGI 44.7xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de la industria Australian Hospitality (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.7x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGI es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.77
AU$0.81
+5.4%
11.6%AU$0.90AU$0.71n/a2
Nov ’25AU$0.72
AU$0.92
+27.1%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.86
AU$0.92
+6.4%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.9%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.2%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+21.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.6%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+15.9%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.36
AU$1.20
-11.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.32
AU$1.20
-8.7%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.722
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.842
Sep ’24AU$1.00
AU$1.18
+17.5%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.862
Aug ’24AU$1.10
AU$1.18
+7.8%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.922
Jul ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.892
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+13.7%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.96
AU$1.24
+29.2%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.212
Apr ’24AU$1.02
AU$1.24
+21.6%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.242
Mar ’24AU$1.04
AU$1.24
+19.5%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.05
AU$1.23
+16.7%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.362
Jan ’24AU$1.04
AU$1.23
+17.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.322
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.83
AU$1.12
+34.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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