Análisis de valores

Empresas de crecimiento del ASX con una elevada participación interna y un rendimiento mínimo del 22% sobre los fondos propios

ASX:TNE
Source: Shutterstock

A pesar de haber alcanzado un máximo histórico a principios de semana, el ASX200 experimentó un retroceso y cerró con una caída del 0,81%, hasta los 7971,60 puntos, en un contexto de pérdidas sectoriales generalizadas y volatilidad de los precios de las materias primas. Esta coyuntura subraya la importancia de centrarse en empresas de crecimiento con una fuerte participación interna y una sólida rentabilidad de los recursos propios, que pueden ofrecer resistencia y potencial de creación de valor a largo plazo en entornos de mercado fluctuantes.

Las 10 empresas de crecimiento con mayor participación de inversores en Australia

NombreParticipaciónCrecimiento de los beneficios
Cettire (ASX:CTT)28.7%26.7%
Acrux (ASX:ACR)14.6%115.3%
Clinuvel Pharmaceuticals (ASX:CUV)13.6%26.8%
Catalyst Metals (ASX:CYL)17.1%77.1%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)10.4%109.4%
Biome Australia (ASX:BIO)34.5%114.4%
Ora Banda Mining (ASX:OBM)10.2%96.2%
Liontown Resources (ASX:LTR)16.4%49.5%
Grupo Plenti (ASX:PLT)12.8%106.4%
Change Financial (ASX:CCA)26.6%76.4%

Haga clic aquí para ver la lista completa de 88 valores de nuestro selector de Compañías ASX de Rápido Crecimiento con Alta Participación Interna.

A continuación destacamos un par de nuestros favoritos de nuestro exclusivo screener.

Flight Centre Travel Group (ASX:FLT)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Flight Centre Travel Group Limited opera como minorista de viajes que presta servicios tanto al sector del ocio como al corporativo en varias regiones del mundo, con una capitalización bursátil de 4.980 millones de dólares australianos.

Operaciones: Los ingresos de la empresa se generan principalmente a través de sus servicios de viajes de ocio y corporativos, que aportan 1.280 millones de dólares australianos y 1.060 millones de dólares australianos, respectivamente.

Titularidad de información privilegiada: 13.3%

Previsión de rentabilidad de los fondos propios: 22% (estimación 2026)

Flight Centre Travel Group, una empresa orientada al crecimiento con una importante titularidad interna, cotiza a 26,6% de dólares australianos por debajo de su valor razonable estimado. Los ingresos y beneficios de FLT, que recientemente han empezado a ser rentables, se espera que superen a los del mercado australiano, con un crecimiento anual de los ingresos del 9,7% y de los beneficios del 19,07%. A pesar de este rendimiento, no hay actividad reciente de compra o venta de información privilegiada. También se prevé que el rendimiento del capital de la empresa sea sólido en tres años, con un 22,1%.

ASX:FLT Ownership Breakdown as at Jul 2024
ASX:FLT Desglose de la propiedad a julio de 2024

PWR Holdings (ASX:PWH)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: PWR Holdings Limited está especializada en el diseño, creación de prototipos, producción, pruebas, validación y venta de productos y soluciones de refrigeración en Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania y otros mercados internacionales, con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.230 millones de dólares australianos.

Operaciones: Los ingresos de la empresa proceden principalmente de dos segmentos: PWR C&R, que aportó 37,35 millones de dólares australianos, y PWR Performance Products, que representó 104,44 millones de dólares australianos.

Titularidad de información privilegiada: 13.4%

Rentabilidad prevista de los fondos propios: 31% (estimación para 2026)

PWR Holdings, reconocida por su potencial de crecimiento y su elevada participación, cotiza a 12,6% de dólares australianos por debajo de su valor razonable estimado. Se prevé que los ingresos de la empresa aumenten un 12,9% anual, superando la media del mercado australiano del 5,6%. Además, se prevé que los beneficios de PWR crezcan un 15,37% anual, superando la previsión del mercado del 13,5%. La actividad de iniciados se ha equilibrado con más compras que ventas en los últimos meses, aunque no en grandes volúmenes.

ASX:PWH Ownership Breakdown as at Jul 2024
ASX:PWH Desglose de la propiedad a julio de 2024

Technology One (ASX:TNE)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Technology One Limited es una empresa de software empresarial que desarrolla, comercializa, vende, implementa y da soporte a soluciones empresariales integradas en Australia y a nivel internacional, con una capitalización de mercado de aproximadamente 6.190 millones de dólares australianos.

Operaciones: La empresa genera ingresos a través de tres segmentos principales: software (317,24 millones de dólares australianos), corporativo (83,83 millones de dólares australianos) y consultoría (68,13 millones de dólares australianos).

Titularidad de información privilegiada: 12.3%

Rentabilidad prevista de los fondos propios: 33% (estimación 2027)

Technology One, un actor clave en la industria del software, mantiene una sólida trayectoria de crecimiento con un aumento de los beneficios del 13,1% en el último año y una previsión de aumento de los ingresos del 11,1% anual, por encima de la media del mercado australiano del 5,6%. A pesar de su elevada relación precio/beneficios (56,5 $ australianos), justo por debajo de la media del sector, se espera que los beneficios aumenten un 14,4% anual, superando de nuevo las normas del mercado. El reciente nombramiento de Paul Robson como Director no Ejecutivo podría mejorar aún más las iniciativas estratégicas y la eficiencia operativa.

ASX:TNE Ownership Breakdown as at Jul 2024
ASX:TNE Desglose de la propiedad a Jul 2024

Tomando ventaja

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. No se incluyen las acciones poseídas indirectamente a través de otros vehículos, como entidades corporativas y/o fiduciarias. Todas las previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios se refieren a tasas de crecimiento anualizadas de 1 a 3 años.

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