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Collins Foods Informe acción ASX:CKF

Último precio

AU$8.35

Capitalización de mercado

AU$873.5m

7D

10.7%

1Y

-25.4%

Actualizada

07 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Collins Foods Limited

Informe acción ASX:CKF

Capitalización de mercado: AU$873.5m

Resumen de acción CKF

Collins Foods Limited se dedica a la explotación, gestión y administración de restaurantes en Australia y Europa. Saber más

Análisis fundamental de CKF
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera3/6
Dividendos5/6

Recompensas

El ratio precio-beneficio (19.5x) es inferior a la media de la industria Hospitality (24.1x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 18.38%

Los beneficios aumentaron un 68.1% el pasado año

Paga dividendo fiable de 3.17%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

CKF ha superado nuestros controles de riesgos.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Every Day Value Strategies And Tech Investments Will Improve Efficiency And Customer Engagement

Key Takeaways Growth in digital revenue channels and KFC store remodels could boost customer engagement, sales, and margins. Strategic technology, sustainability investments, and a strong balance sheet may enhance efficiencies, support M&A, and drive long-term earnings growth.
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AU$9.89
FV
15.5% undervalued intrinsic discount
6.32%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Collins Foods Limited

Domino's Pizza Enterprises

ASX:DMP

AU$2.7b

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$128.4m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$839.2m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.9b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Collins Foods
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$8.35
Máximo en las últimas 52 semanasAU$11.50
Mínimo de 52 semanasAU$7.04
Beta0.84
Cambio en 1 mes14.07%
Variación en 3 meses-2.11%
Cambio de 1 año-25.38%
Variación en 3 años-30.65%
Variación en 5 años-14.36%
Variación desde la OPV263.04%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

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Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

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Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
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Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
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Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
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Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
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At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
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A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
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Jul 03
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What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
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Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
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Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
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Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
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Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

Mar 28
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What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Mar 16
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Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Mar 04
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Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

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Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
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Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Jan 12
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Rentabilidad de los accionistas

CKFAU HospitalityMercado AU
7D10.7%0.2%0.5%
1Y-25.4%21.2%9.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CKF fueron inferiores a los de la industria Australian Hospitality, que obtuvo un rendimiento del 21.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CKF obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement2.7%
Hospitality Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Precio estable de las acciones: CKF no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CKF (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited se dedica a la explotación, gestión y administración de restaurantes en Australia y Europa. Explota restaurantes bajo las marcas KFC, Taco Bell y Sizzler. La empresa se fundó en 1969 y tiene su sede en Hamilton (Australia).

Resumen de fundamentos de Collins Foods Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Collins Foods con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CKF
Capitalización bursátilAU$873.51m
Beneficios(TTM)AU$50.39m
Ingresos (TTM)AU$1.50b

19.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CKF sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CKF
IngresosAU$1.50b
Coste de los ingresosAU$742.28m
Beneficio brutoAU$754.99m
Otros gastosAU$704.60m
BeneficiosAU$50.39m

Últimos beneficios comunicados

Oct 13, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.43
Margen bruto50.42%
Margen de beneficio neto3.37%
Ratio deuda/patrimonio57.3%

¿Cómo se ha desempeñado CKF a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.2%

Rentabilidad actual por dividendo

62%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 11:22
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/10/13
Ingresos anuales2024/04/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Collins Foods Limited está cubierta por 26 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited