Cleanaway Waste Management Limited

Informe acción ASX:CWY

Capitalización de mercado: AU$5.9b

Cleanaway Waste Management Valoración

¿Está CWY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CWY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CWY (A$2.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.67)

Muy por debajo del valor justo: CWY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CWY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA15.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CWY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CWY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
CLG Close the Loop
12.9x11.1%AU$167.5m
SPZ Smart Parking
22.2x33.2%AU$146.9m
ALQ ALS
24.3x8.2%AU$6.3b
BXB Brambles
18.8x7.5%AU$19.9b
CWY Cleanaway Waste Management
129.8x27.5%AU$5.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CWY es cara según su ratio Price-To-Earnings (128.8x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CWY con el de otras empresas de la industria Global Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CWY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (128.8x) en comparación con la media de la industria Global Commercial Services (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CWY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CWY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 129.8x
Ratio PE justo 26.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CWY es cara según su ratio Price-To-Earnings (128.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CWY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.73
AU$2.80
+2.6%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.69
AU$2.74
+1.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+9.9%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20n/a14
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.7%
10.6%AU$3.20AU$2.20n/a15
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20n/a15
Jul ’24AU$2.59
AU$2.78
+7.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20n/a15
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20n/a15
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.5%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.61
AU$2.84
+8.8%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.74
AU$2.89
+5.5%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.6915
Dec ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.77
AU$2.84
+2.4%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914
Oct ’23AU$2.71
AU$2.85
+5.2%
9.6%AU$3.37AU$2.30AU$2.4314
Sep ’23AU$2.79
AU$2.86
+2.5%
10.0%AU$3.37AU$2.30AU$2.6414
Aug ’23AU$2.70
AU$2.98
+10.3%
13.2%AU$3.65AU$2.10AU$2.7613
Jul ’23AU$2.58
AU$3.02
+16.9%
13.1%AU$3.65AU$2.10AU$2.5914
Jun ’23AU$2.99
AU$3.12
+4.2%
11.4%AU$3.65AU$2.10AU$2.6314
May ’23AU$3.20
AU$3.11
-2.8%
12.0%AU$3.85AU$2.10AU$2.4214
Apr ’23AU$3.06
AU$3.11
+1.7%
12.0%AU$3.85AU$2.10AU$2.3814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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