ALS Limited

Informe acción ASX:ALQ

Capitalización de mercado: AU$7.4b

ALS Valoración

¿Está ALQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALQ (A$15.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$10.04)

Muy por debajo del valor justo: ALQ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALQ?

Métrica clave: Dado que ALQ apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALQ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALQ?
Ratio precio-ventas (PS)2.7x
VentasAU$2.70b
Capitalización bursátilAU$7.39b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
IPH IPH
2.3x5.1%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
4.2xn/aAU$451.2m
C79 Chrysos
12x28.4%AU$543.5m
CUP Count
1.2x16.9%AU$129.7m
ALQ ALS
2.7x7.3%AU$7.4b

Price-To-Sales vs. Similares: ALQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALQ con el de otras empresas de la industria AU Professional Services ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PPE Peoplein
0.08x2.7%US$62.49m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$15.31m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$6.63m
GO2 GO2 People
0.07xn/aUS$4.01m
ALQ 2.7xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies5PS012345+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALQ es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.7x) en comparación con la media de la industria Australian Professional Services (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALQ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.7x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALQ es cara según su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$15.25
AU$15.57
+2.1%
14.8%AU$17.70AU$10.20n/a11
Dec ’25AU$15.58
AU$15.40
-1.2%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.02
AU$14.43
+2.9%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.67
AU$14.81
-5.5%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.66
AU$14.39
-8.1%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.04
AU$14.05
+0.09%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.11
AU$14.05
-0.4%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.95
AU$12.85
-0.7%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.00
AU$12.67
+5.6%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.28
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.85
AU$12.63
-1.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.29
AU$12.63
+2.8%
11.5%AU$13.70AU$8.60AU$15.5810
Nov ’24AU$10.73
AU$12.45
+16.0%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0210
Oct ’24AU$11.47
AU$12.45
+8.5%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6711
Aug ’24AU$12.07
AU$12.24
+1.4%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.6611
Jul ’24AU$11.16
AU$12.31
+10.3%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0411
Jun ’24AU$11.51
AU$12.31
+7.0%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1111
May ’24AU$13.15
AU$12.77
-2.9%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9511
Apr ’24AU$12.36
AU$12.58
+1.8%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.64
AU$12.54
-0.8%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.009
Feb ’24AU$12.98
AU$12.54
-3.4%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.289
Jan ’24AU$12.23
AU$12.46
+1.9%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.859
Dec ’23AU$12.36
AU$12.46
+0.8%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.299

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 07:59
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ALS Limited está cubierta por 28 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited