Service Stream Limited

Informe acción CHIA:SSM

Capitalización de mercado: AU$768.7m

Service Stream Valoración

¿Está SSM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SSM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SSM (A$1.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.66)

Muy por debajo del valor justo: SSM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SSM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SSM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA11.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SSM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SSM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
LYL Lycopodium
8.5xn/aAU$485.6m
MGH MAAS Group Holdings
18.2x20.9%AU$1.4b
JLG Johns Lyng Group
37.7x17.5%AU$1.7b
SRG SRG Global
17.8x16.8%AU$448.3m
SSM Service Stream
32.2x25.3%AU$768.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: SSM es cara según su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SSM con el de otras empresas de la industria AU Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SSM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de la industria Global Construction (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SSM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SSM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.2x
Ratio PE justo 24.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SSM es cara según su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SSM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.26
+2.2%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+20.9%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.89
AU$1.09
+22.1%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91n/a5
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80n/a5
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80n/a6
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69n/a6
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69n/a6
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69n/a6
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+31.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.64
AU$0.89
+38.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.246
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.0%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.68
AU$0.91
+34.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.70
AU$0.95
+36.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.895
Nov ’23AU$0.74
AU$1.01
+34.9%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874
Oct ’23AU$0.67
AU$1.01
+50.0%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.934
Sep ’23AU$0.73
AU$1.01
+38.1%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.914
Aug ’23AU$1.03
AU$1.16
+12.9%
10.3%AU$1.30AU$1.00AU$0.904
Jul ’23AU$0.88
AU$1.16
+32.9%
10.3%AU$1.30AU$1.00AU$0.814
Jun ’23AU$0.95
AU$1.19
+24.9%
13.3%AU$1.42AU$1.00AU$0.634
May ’23AU$0.87
AU$1.19
+37.1%
13.3%AU$1.42AU$1.00AU$0.684

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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