IPD Group Limited

Informe acción CHIA:IPG

Capitalización de mercado: AU$402.3m

IPD Group Valoración

¿Está IPG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPG (A$3.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.19)

Muy por debajo del valor justo: IPG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPG?

Métrica clave: Como IPG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IPG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IPG?
Ratio PE18x
GananciasAU$22.36m
Capitalización bursátilAU$402.33m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IPG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IPG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
ACF Acrow
12.7x12.5%AU$323.1m
EHL Emeco Holdings
8.9x11.2%AU$468.1m
HNG Hancock & Gore
28.3xn/aAU$138.9m
RDX Redox
24.7x9.1%AU$2.2b
IPG IPD Group
18x13.1%AU$402.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: IPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IPG con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?

21 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IPG 18.0xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies84PE01224364860+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IPG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria Australian Trade Distributors (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IPG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IPG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IPG es cara según su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.91
AU$5.15
+31.6%
2.2%AU$5.30AU$5.04n/a3
Dec ’25AU$3.96
AU$5.15
+30.0%
2.2%AU$5.30AU$5.04n/a3
Nov ’25AU$4.53
AU$5.92
+30.7%
3.4%AU$6.20AU$5.76n/a3
Oct ’25AU$5.08
AU$5.85
+15.2%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Sep ’25AU$5.00
AU$5.85
+17.1%
1.8%AU$6.00AU$5.76n/a3
Aug ’25AU$4.82
AU$5.58
+15.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jul ’25AU$4.70
AU$5.58
+18.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jun ’25AU$4.44
AU$5.58
+25.8%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
May ’25AU$4.56
AU$5.68
+24.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Apr ’25AU$4.79
AU$5.68
+18.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Mar ’25AU$4.76
AU$5.68
+19.4%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Feb ’25AU$4.81
AU$5.38
+11.9%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Jan ’25AU$4.83
AU$5.38
+11.5%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Dec ’24AU$4.70
AU$5.15
+9.6%
5.0%AU$5.50AU$4.90AU$3.963
Nov ’24AU$3.68
AU$5.26
+42.8%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$4.533
Oct ’24AU$4.94
AU$5.26
+6.4%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$5.083
Sep ’24AU$4.39
AU$5.26
+19.7%
3.9%AU$5.50AU$5.00AU$5.003
Aug ’24AU$4.72
AU$5.04
+6.8%
8.2%AU$5.50AU$4.50AU$4.823
Jul ’24AU$4.26
AU$4.25
-0.2%
5.9%AU$4.50AU$4.00AU$4.702
Jun ’24AU$3.74
AU$3.80
+1.6%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.442
May ’24AU$3.84
AU$3.80
-1.0%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.562
Apr ’24AU$3.45
AU$3.55
+2.9%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.792
Mar ’24AU$3.03
AU$3.55
+17.2%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.762
Feb ’24AU$2.83
AU$3.44
+21.6%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.812
Jan ’24AU$2.97
AU$3.44
+15.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.832
Dec ’23AU$3.25
AU$3.44
+5.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.702

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 17:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

IPD Group Limited está cubierta por 3 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sam BrandwoodBell Potter
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Philip PepeShaw and Partners Limited