Acrow Valoración

¿Está ACF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ACF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ACF (A$1.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.73)

Muy por debajo del valor justo: ACF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACF?

Métrica clave: Como ACF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ACF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ACF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ACF?
Ratio PE	12.9x
Ganancias	AU$25.35m
Capitalización bursátil	AU$326.20m

Métricas y ratios de valoración clave de ACF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.2x
Valor empresarial/EBITDA	8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ACF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ACF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.9x
EHL Emeco Holdings	8x	11.2%	AU$419.2m
IPG IPD Group	20.3x	15.7%	AU$454.2m
BOL Boom Logistics	8.9x	n/a	AU$59.0m
RDX Redox	22.5x	9.1%	AU$2.0b
ACF Acrow	12.9x	12.5%	AU$326.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: ACF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ACF con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?

23 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

23 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ACF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria Australian Trade Distributors (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ACF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ACF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.9x
Ratio PE justo	17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ACF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ACF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$1.07	AU$1.33 +23.8%	3.7%	AU$1.41	AU$1.29	n/a	4
Nov ’25	AU$1.07	AU$1.31 +22.2%	3.6%	AU$1.38	AU$1.25	n/a	4
Oct ’25	AU$1.10	AU$1.28 +16.7%	1.8%	AU$1.30	AU$1.25	n/a	3
Sep ’25	AU$0.94	AU$1.28 +36.5%	1.8%	AU$1.30	AU$1.25	n/a	3
Aug ’25	AU$1.15	AU$1.36 +19.1%	3.7%	AU$1.43	AU$1.31	n/a	3
Jul ’25	AU$1.05	AU$1.34 +27.9%	5.5%	AU$1.43	AU$1.25	n/a	3
Jun ’25	AU$1.15	AU$1.34 +17.3%	5.5%	AU$1.43	AU$1.25	n/a	3
May ’25	AU$1.14	AU$1.34 +17.8%	5.5%	AU$1.43	AU$1.25	n/a	3
Apr ’25	AU$1.20	AU$1.34 +12.4%	5.5%	AU$1.43	AU$1.25	n/a	3
Mar ’25	AU$1.28	AU$1.34 +4.9%	5.5%	AU$1.43	AU$1.25	n/a	3
Feb ’25	AU$1.06	AU$1.22 +15.6%	1.3%	AU$1.24	AU$1.20	n/a	3
Jan ’25	AU$1.04	AU$1.22 +18.2%	1.7%	AU$1.25	AU$1.20	n/a	3
Dec ’24	AU$0.96	AU$1.22 +27.4%	1.7%	AU$1.25	AU$1.20	n/a	3
Nov ’24	AU$0.86	AU$1.17 +34.9%	2.0%	AU$1.20	AU$1.15	AU$1.07	3
Oct ’24	AU$0.86	AU$1.17 +35.7%	2.0%	AU$1.20	AU$1.15	AU$1.10	3
Sep ’24	AU$0.92	AU$1.17 +26.8%	2.0%	AU$1.20	AU$1.15	AU$0.94	3
Aug ’24	AU$0.82	AU$1.11 +35.4%	2.7%	AU$1.15	AU$1.08	AU$1.15	3
Jul ’24	AU$0.78	AU$1.13 +44.9%	3.8%	AU$1.19	AU$1.08	AU$1.05	4
Jun ’24	AU$0.76	AU$1.11 +45.4%	7.1%	AU$1.19	AU$0.98	AU$1.15	4
May ’24	AU$0.84	AU$1.08 +27.2%	7.3%	AU$1.19	AU$0.98	AU$1.14	4
Apr ’24	AU$0.78	AU$0.98 +26.0%	8.2%	AU$1.10	AU$0.88	AU$1.20	4
Mar ’24	AU$0.77	AU$0.98 +27.6%	8.2%	AU$1.10	AU$0.88	AU$1.28	4
Feb ’24	AU$0.67	AU$0.88 +32.0%	7.4%	AU$0.99	AU$0.83	AU$1.06	4
Jan ’24	AU$0.63	AU$0.89 +42.9%	7.7%	AU$0.99	AU$0.84	AU$1.04	3
Dec ’23	AU$0.56	AU$0.84 +49.6%	0.6%	AU$0.85	AU$0.84	AU$0.96	2
Nov ’23	AU$0.54	AU$0.92 +70.4%	8.7%	AU$1.00	AU$0.84	AU$0.86	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

1.1%

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

-3.7%

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

-4.5%

27.9%