Austal Limited

Informe acción CHIA:ASB

Capitalización de mercado: AU$877.5m

Austal Valoración

¿Está ASB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASB (A$2.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.16)

Muy por debajo del valor justo: ASB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ASB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA17.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.4x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ASB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ASB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.6x
EOS Electro Optic Systems Holdings
1.3x7.9%AU$287.5m
DRO DroneShield
11.8x29.0%AU$650.8m
QHL Quickstep Holdings
0.1xn/aAU$12.9m
OEC Orbital
1.1xn/aAU$13.4m
ASB Austal
0.6x10.8%AU$877.5m

Price-To-Sales vs. Similares: ASB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (3.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASB con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ASB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Global Aerospace & Defense (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ASB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ASB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ASB es cara según su ratio Price-To-Earnings (146.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (45.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.42
AU$2.75
+13.4%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
May ’25AU$2.36
AU$2.75
+16.3%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
Apr ’25AU$2.21
AU$2.56
+16.0%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Mar ’25AU$2.04
AU$2.56
+25.6%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Feb ’25AU$1.99
AU$2.46
+23.7%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Jan ’25AU$2.02
AU$2.46
+21.9%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Dec ’24AU$1.86
AU$2.43
+30.7%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+43.9%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Oct ’24AU$1.89
AU$2.28
+20.8%
18.6%AU$2.75AU$1.69n/a5
Sep ’24AU$1.87
AU$2.31
+23.3%
19.9%AU$2.90AU$1.69n/a5
Aug ’24AU$2.23
AU$2.46
+10.2%
17.3%AU$2.90AU$1.69n/a5
Jul ’24AU$2.37
AU$2.50
+5.6%
21.6%AU$3.10AU$1.69n/a5
Jun ’24AU$2.13
AU$2.18
+2.1%
15.2%AU$2.60AU$1.69n/a4
May ’24AU$1.67
AU$2.04
+22.2%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.364
Apr ’24AU$1.72
AU$2.04
+18.3%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.214
Mar ’24AU$1.84
AU$2.14
+16.3%
13.1%AU$2.60AU$1.85AU$2.044
Feb ’24AU$1.64
AU$2.26
+37.7%
14.0%AU$2.70AU$1.75AU$1.995
Jan ’24AU$2.09
AU$2.70
+29.4%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$2.025
Dec ’23AU$2.35
AU$2.70
+15.1%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.865
Nov ’23AU$2.53
AU$2.70
+6.9%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.695
Oct ’23AU$2.27
AU$2.70
+19.1%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.895
Sep ’23AU$2.55
AU$2.85
+11.8%
18.6%AU$3.70AU$2.40AU$1.874
Aug ’23AU$2.67
AU$2.57
-3.8%
9.2%AU$2.91AU$2.30AU$2.234
Jul ’23AU$2.26
AU$2.24
-0.9%
8.7%AU$2.40AU$1.91AU$2.374
Jun ’23AU$2.00
AU$2.30
+15.1%
12.4%AU$2.75AU$1.91AU$2.135
May ’23AU$2.01
AU$2.30
+14.5%
12.4%AU$2.75AU$1.91AU$1.675

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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