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FOS Capital Informe acción ASX:FOS

Último precio

AU$0.35

Capitalización de mercado

AU$18.8m

7D

4.5%

1Y

84.2%

Actualizada

30 Jan, 2025

Datos

Finanzas de la empresa

FOS Capital Limited

Informe acción ASX:FOS

Capitalización de mercado: AU$18.8m

Resumen de acción FOS

FOS Capital Limited, a través de sus filiales, fabrica y distribuye luminarias comerciales, accesorios de exterior, iluminación lineal extruida y soluciones de iluminación arquitectónica en Australia y Nueva Zelanda. Saber más

Análisis fundamental de FOS
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera5/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 20.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios han crecido un 8.7% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Historial de dividendos inestable

No tiene una capitalización de mercado significativa (A$19M)


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de FOS Capital Limited

Rectifier Technologies

ASX:RFT

AU$13.8m

SKS Technologies Group

ASX:SKS

AU$234.2m

Excelsior Capital

ASX:ECL

AU$91.3m

EVZ

ASX:EVZ

AU$21.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del FOS Capital
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$0.35
Máximo en las últimas 52 semanasAU$0.41
Mínimo de 52 semanasAU$0.17
Beta0.13
Cambio en 1 mes2.94%
Variación en 3 meses0%
Cambio de 1 año84.21%
Variación en 3 años29.63%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV70.73%

Noticias y actualizaciones recientes

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jan 24
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Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Nov 19
Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Recent updates

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Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

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FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 13
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We Think FOS Capital (ASX:FOS) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 03
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Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited (ASX:FOS) With Shares Advancing 29%

Aug 29
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A Look At The Fair Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Jul 17
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Optimistic Investors Push FOS Capital Limited (ASX:FOS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking

Apr 25
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Does FOS Capital (ASX:FOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 03
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FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 27
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Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price

Sep 09
Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price

Rentabilidad de los accionistas

FOSAU ElectricalMercado AU
7D4.5%0.4%0.2%
1Y84.2%21.6%8.4%

Rentabilidad vs. Industria: FOS superó a la industria Australian Electrical, que obtuvo un rendimiento del 21.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: FOS superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 8.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is FOS's price volatile compared to industry and market?
FOS volatility
FOS Average Weekly Movement11.4%
Electrical Industry Average Movement10.1%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market2.9%

Precio estable de las acciones: FOS no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de FOS (11%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
201979Con Scriniswww.foscapital.com.au

FOS Capital Limited, a través de sus filiales, fabrica y distribuye luminarias comerciales, accesorios de exterior, iluminación lineal extruida y soluciones de iluminación arquitectónica en Australia y Nueva Zelanda. Su cartera de marcas incluye JSB, FOS lighting, formalighting, VEKTA PROFILES, FREND Lighting, megabay, hawko lighting y Klik Systems. También exporta a Europa y Estados Unidos.

Resumen de fundamentos de FOS Capital Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de FOS Capital con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de FOS
Capitalización bursátilAU$18.83m
Beneficios(TTM)AU$632.16k
Ingresos (TTM)AU$24.53m

29.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está FOS sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de FOS
IngresosAU$24.53m
Coste de los ingresosAU$15.38m
Beneficio brutoAU$9.15m
Otros gastosAU$8.52m
BeneficiosAU$632.16k

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.012
Margen bruto37.30%
Margen de beneficio neto2.58%
Ratio deuda/patrimonio26.8%

¿Cómo se ha desempeñado FOS a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.9%

Rentabilidad actual por dividendo

85%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/30 03:29
Precio de las acciones al final del día2025/01/29 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

FOS Capital Limited está cubierta por 0 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución