Judo Capital Holdings Limited

Informe acción CHIA:JDO

Capitalización de mercado: AU$2.2b

Judo Capital Holdings Valoración

¿Está JDO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JDO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JDO (A$2.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.13)

Muy por debajo del valor justo: JDO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JDO?

Métrica clave: Como JDO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JDO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JDO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JDO?
Ratio PE31.5x
GananciasAU$69.90m
Capitalización bursátilAU$2.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JDO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JDO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$303.8m
ANZ ANZ Group Holdings
14.5x3.3%AU$95.9b
NAB National Australia Bank
17.2x2.3%AU$121.4b
JDO Judo Capital Holdings
32.1x26.3%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: JDO es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.1x) en comparación con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JDO con el de otras empresas de la industria Global Banks ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JDO 31.5xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies162PE0612182430+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JDO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.1x) en comparación con la media de la industria Australian Banks (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JDO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JDO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.5x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JDO es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JDO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.98
AU$1.73
-12.3%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.7%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.46
+1.3%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.24
AU$1.44
+15.8%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.29
AU$1.44
+11.6%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.32
AU$1.40
+6.1%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.01
AU$1.27
+26.5%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+50.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.447
Jul ’24AU$1.18
AU$1.73
+46.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.248
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.9%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.298
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.7%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.22
AU$1.84
+51.1%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.328
Mar ’24AU$1.43
AU$1.77
+23.9%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.37
AU$1.79
+31.0%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.017
Dec ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.877
Nov ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ANZ Group Holdings

AU$95.9b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.83

7D

-1.9%

1Y

31.9%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%