ANZ Group Holdings Limited

Informe acción ASX:ANZ

Capitalización de mercado: AU$85.5b

ANZ Group Holdings Valoración

¿Está ANZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ANZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ANZ (A$28.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$35.91)

Muy por debajo del valor justo: ANZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ANZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ANZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ANZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ANZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
WBC Westpac Banking
12.7x-1.4%AU$91.6b
NAB National Australia Bank
15.1x2.1%AU$106.4b
CBA Commonwealth Bank of Australia
19.7x3.0%AU$192.7b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$2.8b
ANZ ANZ Group Holdings
12.1x1.7%AU$85.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ANZ con el de otras empresas de la industria Global Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ANZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de la industria Global Banks (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ANZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ANZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ANZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$28.48
AU$27.71
-2.7%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.40
AU$27.71
-5.7%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.75
AU$26.90
-6.4%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.92
AU$26.12
-3.0%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.92
AU$25.60
-1.2%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.43
AU$25.56
+4.6%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.87
AU$26.14
+5.1%
8.0%AU$31.00AU$21.50n/a14
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50n/a14
Sep ’24AU$25.17
AU$26.24
+4.2%
8.4%AU$31.00AU$21.50n/a15
Aug ’24AU$25.88
AU$25.47
-1.6%
11.3%AU$31.00AU$18.60n/a15
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60n/a15
Jun ’24AU$22.73
AU$25.39
+11.7%
10.9%AU$31.00AU$18.60n/a15
May ’24AU$24.52
AU$25.66
+4.7%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0816
Apr ’24AU$22.93
AU$25.92
+13.0%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.4016
Mar ’24AU$24.37
AU$26.45
+8.5%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.7516
Feb ’24AU$25.28
AU$26.13
+3.4%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9216
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.9215
Dec ’23AU$24.95
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4316
Nov ’23AU$25.96
AU$26.39
+1.7%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8716
Oct ’23AU$22.80
AU$26.49
+16.2%
12.8%AU$32.00AU$19.40AU$25.6616
Sep ’23AU$22.64
AU$25.81
+14.0%
13.4%AU$32.00AU$19.40AU$25.1716
Aug ’23AU$22.74
AU$26.02
+14.4%
13.3%AU$32.00AU$19.80AU$25.8815
Jul ’23AU$22.00
AU$27.16
+23.5%
12.8%AU$32.00AU$19.70AU$23.7116
Jun ’23AU$25.31
AU$29.03
+14.7%
7.5%AU$32.00AU$23.80AU$22.7316
May ’23AU$27.30
AU$29.58
+8.3%
5.7%AU$32.51AU$26.00AU$24.5216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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