Kina Securities Limited

Informe acción ASX:KSL

Capitalización de mercado: AU$302.3m

Kina Securities Valoración

¿Está KSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KSL (A$1.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.57)

Muy por debajo del valor justo: KSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSL?

Métrica clave: Como KSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KSL?
Ratio PE7.7x
GananciasK100.84m
Capitalización bursátilK781.46m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
31.7x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.6x11.9%AU$446.0m
ABA Auswide Bank
20.5x26.6%AU$230.5m
KSL Kina Securities
7.7x19.3%AU$302.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: KSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KSL con el de otras empresas de la industria Global Banks ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KSL 7.7xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria Australian Banks (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 14.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.05
AU$1.31
+24.9%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Nov ’25AU$1.04
AU$1.31
+26.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Oct ’25AU$1.01
AU$1.26
+24.8%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Sep ’25AU$1.03
AU$1.26
+23.0%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Aug ’25AU$1.05
AU$1.22
+16.0%
1.3%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$0.92
AU$1.20
+30.8%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+28.5%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.91
AU$1.21
+33.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.043
Oct ’24AU$0.79
AU$1.33
+69.4%
20.9%AU$1.72AU$1.10AU$1.013
Sep ’24AU$0.83
AU$1.13
+35.2%
3.2%AU$1.16AU$1.09AU$1.032
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08AU$1.052
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+44.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.922
Jun ’24AU$0.76
AU$1.07
+42.0%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.78
AU$1.20
+54.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.86
AU$1.18
+36.9%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a