MARA Holdings, Inc.

Informe acción WBAG:MARA

Capitalización de mercado: €8.0b

MARA Holdings Valoración

¿Está MARA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MARA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MARA (€23.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€133.85)

Muy por debajo del valor justo: MARA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MARA?

Métrica clave: Como MARA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MARA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MARA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MARA?
Ratio PE50.9x
GananciasUS$164.55m
Capitalización bursátilUS$8.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MARA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MARA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares87.1x
APPF AppFolio
66.2x17.0%US$8.7b
OTEX Open Text
16.5x18.1%US$7.7b
ESTC Elastic
185.5x-4.4%US$11.2b
TOI Topicus.com
80.4xn/aCA$9.8b
MARA MARA Holdings
50.9x-96.7%€8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MARA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (50.9x) comparado con la media de empresas similares (87.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MARA con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MARA 50.9xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MARA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.9x) en comparación con la media de la industria European Software (28.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MARA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MARA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MARA para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MARA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.61
€22.04
-6.6%
27.1%€31.48€11.45n/a10
Nov ’25€15.39
€18.75
+21.8%
21.8%€24.70€10.98n/a10
Oct ’25€13.58
€18.37
+35.3%
23.1%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.2%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.7%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.1%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.6%€25.06€15.32n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.8%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.1%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.1%€32.30€13.10n/a9
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.9%€24.89€12.91n/a6
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.3%€21.79€7.72n/a8
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.3%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.2%€18.93€6.62€15.398
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€13.586
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13n/a6
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.9%€18.87€7.19n/a5
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
Jun ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
May ’24n/a
€12.03
0%
37.5%€18.23€6.38n/a5
Apr ’24n/a
€9.96
0%
56.0%€18.44€3.69n/a5
Mar ’24n/a
€11.31
0%
43.9%€18.73€3.75n/a6
Feb ’24n/a
€10.79
0%
43.2%€18.53€3.71n/a7
Jan ’24n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Dec ’23n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Nov ’23n/a
€18.92
0%
45.3%€35.12€8.03n/a7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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