Adobe Inc.

Informe acción WBAG:ADBE

Capitalización de mercado: €210.5b

Adobe Valoración

¿Está ADBE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADBE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADBE (€471.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€712.64)

Muy por debajo del valor justo: ADBE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADBE?

Métrica clave: Como ADBE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADBE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADBE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADBE?
Ratio PE41x
GananciasUS$5.36b
Capitalización bursátilUS$221.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADBE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADBE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares74.8x
SAP SAP
93.2x40.8%€254.3b
INTU Intuit
64.2x16.4%US$192.8b
CRM Salesforce
54.7x13.7%US$310.9b
APP AppLovin
87x28.3%US$97.7b
ADBE Adobe
41x16.5%€221.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41x) comparado con la media de empresas similares (74.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADBE con el de otras empresas de la industria European Software ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADBE 41.0xPromedio de la industria 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADBE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41x) en comparación con la media de la industria European Software (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADBE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADBE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADBE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADBE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€471.90
€576.40
+22.1%
10.6%€663.55€414.39n/a35
Nov ’25€446.00
€557.86
+25.1%
10.6%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€456.55
€552.61
+21.0%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€516.30
€555.33
+7.6%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€509.00
€555.33
+9.1%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€516.30
€566.31
+9.7%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€401.45
€567.70
+41.4%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€439.00
€571.32
+30.1%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€464.60
€571.32
+23.0%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€523.80
€595.73
+13.7%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€572.80
€595.22
+3.9%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25€538.60
€577.20
+7.2%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€557.00
€553.08
-0.7%
10.9%€643.51€393.46n/a33
Nov ’24€510.80
€565.48
+10.7%
10.4%€625.15€405.40€446.0033
Oct ’24€484.60
€551.37
+13.8%
12.5%€624.89€369.25€456.5534
Sep ’24€520.80
€499.01
-4.2%
11.9%€607.00€358.68€516.3033
Aug ’24€498.40
€491.08
-1.5%
11.6%€600.20€354.67€509.0033
Jul ’24€448.40
€476.68
+6.3%
11.9%€547.32€347.55€516.3032
Jun ’24€391.70
€378.09
-3.5%
8.4%€446.11€298.34€401.4531
May ’24€338.40
€367.59
+8.6%
10.4%€507.71€292.59€439.0033
Apr ’24€351.55
€369.59
+5.1%
11.2%€516.06€297.41€464.6032
Mar ’24€302.10
€369.18
+22.2%
11.9%€525.74€302.61€523.8032
Feb ’24€337.20
€356.87
+5.8%
12.0%€511.08€294.16€572.8032
Jan ’24€313.30
€363.81
+16.1%
9.9%€446.45€301.71€538.6030
Dec ’23€327.85
€359.56
+9.7%
11.7%€460.13€300.30€557.0028
Nov ’23€318.65
€377.74
+18.5%
11.7%€486.21€317.32€510.8028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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