Analog Devices, Inc.

Informe acción WBAG:ADI

Capitalización de mercado: €97.3b

Analog Devices Valoración

¿Está ADI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADI (€196.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€259.44)

Muy por debajo del valor justo: ADI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADI?

Métrica clave: Como ADI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADI?
Ratio PE61.9x
GananciasUS$1.66b
Capitalización bursátilUS$102.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares81.7x
A000660 SK hynix
49.1x50.4%₩122.7t
MU Micron Technology
137.3x31.5%US$106.8b
NXPI NXP Semiconductors
20.3x9.7%US$55.2b
AMD Advanced Micro Devices
119.9x40.5%US$218.9b
ADI Analog Devices
61.9x25.7%€102.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (61.9x) comparado con la media de empresas similares (81.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADI con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADI 61.9xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.9x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€196.88
€240.52
+22.2%
8.7%€277.83€199.76n/a27
Nov ’25€208.45
€233.10
+11.8%
9.2%€269.84€180.47n/a27
Oct ’25€202.30
€229.46
+13.4%
9.2%€265.47€177.55n/a27
Sep ’25€210.60
€231.67
+10.0%
8.7%€265.62€177.65n/a27
Aug ’25€209.45
€235.72
+12.5%
8.5%€264.11€182.84n/a26
Jul ’25€209.35
€230.82
+10.3%
9.6%€261.72€181.18n/a27
Jun ’25€210.60
€230.08
+9.2%
10.0%€262.40€181.65n/a27
May ’25€189.30
€198.33
+4.8%
7.2%€237.29€172.83n/a28
Apr ’25€183.10
€193.10
+5.5%
6.2%€210.59€169.39n/a28
Mar ’25€179.30
€195.33
+8.9%
6.1%€212.80€171.16n/a28
Feb ’25€174.60
€190.70
+9.2%
6.7%€212.04€161.33n/a27
Jan ’25€180.45
€187.06
+3.7%
6.1%€206.10€160.30n/a27
Dec ’24€168.10
€185.21
+10.2%
5.6%€201.72€160.46n/a27
Nov ’24€148.55
€189.22
+27.4%
6.1%€207.88€165.36€208.4527
Oct ’24€166.30
€187.26
+12.6%
5.9%€205.63€163.57€202.3026
Sep ’24€167.85
€185.64
+10.6%
5.9%€203.57€161.93€210.6026
Aug ’24€181.20
€187.30
+3.4%
6.4%€212.63€158.34€209.4526
Jul ’24€177.90
€187.52
+5.4%
6.0%€214.67€159.86€209.3526
Jun ’24€167.10
€192.05
+14.9%
6.5%€219.07€163.14€210.6026
May ’24€159.20
€198.50
+24.7%
8.0%€228.81€159.53€189.3027
Apr ’24€180.04
€203.69
+13.1%
8.2%€236.74€165.06€183.1028
Mar ’24€172.54
€203.69
+18.1%
8.2%€236.74€165.06€179.3028
Feb ’24€158.82
€177.98
+12.1%
6.6%€197.03€146.62€174.6028
Jan ’24€152.22
€183.69
+20.7%
8.0%€207.55€136.79€180.4528
Dec ’23€162.90
€183.38
+12.6%
7.9%€209.00€137.75€168.1027
Nov ’23€147.30
€191.47
+30.0%
10.6%€222.84€141.81€148.5525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

JKS

US$20.20

7D

-7.3%

1Y

-34.5%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€24.47

7D

-0.9%

1Y

-41.6%