Zalando Valoración
¿Está ZAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ZAL (€29.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€68.02)
Muy por debajo del valor justo: ZAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZAL?
Métrica clave: Como ZAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ZAL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37x |
| Ganancias | €204.10m |
| Capitalización bursátil | €7.56b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ZAL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.4x | ||
GAP Gap | 11.4x | 3.4% | US$9.4b |
ANF Abercrombie & Fitch | 15.5x | 2.7% | US$7.8b |
3092 ZOZO | 31.2x | 7.4% | JP¥1.4t |
600398 Hla Group | 11.6x | 14.9% | CN¥27.9b |
ZAL Zalando | 37x | 21.9% | €7.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ZAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de empresas similares (17.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ZAL con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ZAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (16.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ZAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 37x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZAL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €29.43 | €35.28 +19.9% | 18.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €27.90 | €35.24 +26.3% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €28.83 | €33.82 +17.3% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.37 | €33.14 +41.8% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.40 | €33.16 +35.9% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.64 | €32.83 +45.0% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.39 | €32.98 +35.2% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.70 | €32.48 +31.5% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.20 | €31.44 +20.0% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.78 | €31.77 +60.7% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.23 | €32.16 +76.5% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.00 | €34.73 +65.4% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.34 | €34.88 +56.1% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €22.22 | €36.80 +65.6% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €27.90 | 29 |
| Oct ’24 | €20.89 | €38.96 +86.5% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €28.83 | 29 |
| Sep ’24 | €28.50 | €39.56 +38.8% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.37 | 30 |
| Aug ’24 | €30.42 | €40.86 +34.3% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.40 | 29 |
| Jul ’24 | €26.34 | €42.05 +59.6% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.64 | 30 |
| Jun ’24 | €26.51 | €48.05 +81.2% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.39 | 30 |
| May ’24 | €37.14 | €49.10 +32.2% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.70 | 29 |
| Apr ’24 | €38.56 | €49.07 +27.3% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.20 | 28 |
| Mar ’24 | €37.12 | €47.90 +29.1% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.78 | 28 |
| Feb ’24 | €42.50 | €45.65 +7.4% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.23 | 28 |
| Jan ’24 | €33.31 | €38.55 +15.7% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.00 | 26 |
| Dec ’23 | €30.96 | €38.20 +23.4% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.34 | 26 |
| Nov ’23 | €24.29 | €39.46 +62.4% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €22.22 | 27 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Groupon
US$370.6m
Operates a marketplace that connects consumers to merchants.
GRP2
US$9.17
7D
16.3%
1Y
-3.1%
Douglas
€2.0b
Operates as an omnichannel beauty company in Europe.
DOU
€18.50
7D
-1.6%
1Y
n/a
Qurate Retail
US$183.1m
Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.
QRTE
US$0.40
7D
-3.3%
1Y
-42.0%