Lowe's Companies, Inc.

Informe acción WBAG:LOWE

Capitalización de mercado: €134.1b

Lowe's Companies Valoración

¿Está LOWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOWE (€237.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€377.33)

Muy por debajo del valor justo: LOWE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOWE?

Métrica clave: Como LOWE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LOWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LOWE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LOWE?
Ratio PE20.5x
GananciasUS$6.84b
Capitalización bursátilUS$139.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LOWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LOWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
HD Home Depot
26.7x6.9%US$390.0b
FND Floor & Decor Holdings
55.6x17.5%US$10.9b
KGF Kingfisher
13.1x9.5%UK£4.5b
HMPRO Home Product Center
18.8x1.8%฿121.6b
LOWE Lowe's Companies
20.5x5.9%€139.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: LOWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LOWE con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LOWE 20.5xPromedio de la industria 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LOWE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LOWE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LOWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LOWE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€237.35
€270.52
+14.0%
9.4%€301.91€206.37n/a34
Dec ’25€259.15
€270.33
+4.3%
9.4%€297.69€207.42n/a34
Nov ’25€244.90
€249.62
+1.9%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€244.20
€233.65
-4.3%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€222.60
€227.74
+2.3%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€224.10
€229.66
+2.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€200.65
€233.16
+16.2%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€201.05
€231.83
+15.3%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€214.20
€237.23
+10.8%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.80
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.15
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87n/a32
Feb ’25€199.24
€212.43
+6.6%
10.5%€265.88€157.32n/a32
Jan ’25€201.40
€207.22
+2.9%
11.4%€263.58€155.42n/a33
Dec ’24€185.90
€205.93
+10.8%
11.4%€264.31€155.85€259.1533
Nov ’24€180.92
€228.69
+26.4%
10.9%€273.15€169.54€244.9032
Oct ’24€198.20
€235.58
+18.9%
9.1%€273.82€169.96€244.2031
Sep ’24€216.25
€226.69
+4.8%
9.3%€266.37€165.33€222.6030
Aug ’24€213.35
€214.45
+0.5%
11.2%€263.73€140.05€224.1031
Jul ’24€205.45
€212.05
+3.2%
11.1%€266.25€141.39€200.6531
Jun ’24€187.28
€214.31
+14.4%
11.1%€271.35€144.10€201.0531
May ’24€183.46
€209.07
+14.0%
11.7%€264.34€137.64€214.2030
Apr ’24€181.00
€210.76
+16.4%
12.0%€275.07€138.45€234.8030
Mar ’24€181.28
€216.70
+19.5%
12.6%€281.37€142.56€224.1530
Feb ’24€188.36
€214.88
+14.1%
13.0%€273.09€138.37€199.2429
Jan ’24€188.60
€224.14
+18.8%
13.5%€282.63€143.20€201.4029
Dec ’23€203.20
€234.70
+15.5%
13.4%€292.86€148.38€185.9027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/11/01
Ingresos anuales2024/02/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lowe's Companies, Inc. está cubierta por 68 analistas. 34 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research