Simon Property Group, Inc.

Informe acción WBAG:SPGR

Capitalización de mercado: €65.2b

Simon Property Group Valoración

¿Está SPGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPGR (€175.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€244.9)

Muy por debajo del valor justo: SPGR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPGR?

Métrica clave: Como SPGR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SPGR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPGR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SPGR?
Ratio PE24.5x
GananciasUS$2.45b
Capitalización bursátilUS$68.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPGR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPGR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.7x
O Realty Income
58.5x18.6%US$50.8b
KIM Kimco Realty
48.7x13.0%US$17.3b
REG Regency Centers
35.1x4.3%US$13.8b
SCG Scentre Group
44.5x21.7%AU$19.1b
SPGR Simon Property Group
24.5x-0.2%€68.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con la media de empresas similares (46.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPGR con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPGR 24.5xPromedio de la industria 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPGR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de la industria European Retail REITs (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPGR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPGR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SPGR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPGR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€175.35
€167.39
-4.5%
9.4%€208.23€141.98n/a17
Nov ’25€155.50
€156.14
+0.4%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.80
€148.37
-1.0%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.50
€146.89
+3.8%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€136.65
€147.36
+7.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€138.00
€147.36
+6.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.45
€147.56
+9.8%
7.7%€169.18€133.47n/a17
Apr ’25€143.75
€144.83
+0.8%
8.1%€166.86€131.63n/a17
Mar ’25€136.95
€142.49
+4.0%
8.3%€166.10€124.58n/a17
Feb ’25€126.60
€138.93
+9.7%
8.9%€166.19€119.11n/a17
Jan ’25€128.80
€127.19
-1.2%
12.2%€155.71€107.73n/a16
Dec ’24€117.35
€121.05
+3.2%
10.0%€147.01€101.07n/a16
Nov ’24€106.25
€122.31
+15.1%
10.9%€151.18€103.94€155.5016
Oct ’24€102.95
€124.36
+20.8%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€106.30
€121.30
+14.1%
11.6%€146.96€97.36€149.8016
Aug ’24€113.80
€119.43
+5.0%
10.8%€144.77€95.91€141.5017
Jul ’24€105.05
€121.22
+15.4%
11.5%€147.78€97.90€136.6516
Jun ’24€96.74
€122.37
+26.5%
11.3%€149.39€98.97€138.0017
May ’24€99.74
€120.13
+20.4%
9.5%€144.88€100.51€134.4518
Apr ’24€101.14
€123.27
+21.9%
9.5%€148.54€103.05€143.7518
Mar ’24€112.28
€124.52
+10.9%
9.1%€150.06€103.17€136.9517
Feb ’24€116.74
€118.54
+1.5%
10.9%€147.36€95.78€126.6017
Jan ’24€109.30
€119.34
+9.2%
12.2%€150.70€92.31€128.8017
Dec ’23€114.68
€120.20
+4.8%
13.4%€154.80€94.82€117.3517
Nov ’23€115.06
€124.29
+8.0%
15.2%€161.98€99.22€106.2517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

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7D

0.9%

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