Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Informe acción WBAG:VRTX

Capitalización de mercado: €110.9b

Vertex Pharmaceuticals Valoración

¿Está VRTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VRTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VRTX (€427.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€864)

Muy por debajo del valor justo: VRTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRTX?

Métrica clave: Como VRTX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VRTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VRTX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VRTX?
Ratio precio-ventas (PS)10.9x
VentasUS$10.63b
Capitalización bursátilUS$116.20b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VRTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VRTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.5b
CSL CSL
5.9x6.5%AU$132.5b
AMGN Amgen
4.8x2.5%US$154.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.8x6.8%US$80.0b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%€116.2b

Price-To-Sales vs. Similares: VRTX es cara según su ratio Price-To-Sales (10.9x) en comparación con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VRTX con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VRTX 10.9xPromedio de la industria 8.0xNo. of Companies38PS0816243240+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VRTX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.9x) en comparación con la media de la industria European Biotechs (8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VRTX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VRTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de VRTX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VRTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€427.40
€490.53
+14.8%
12.5%€574.31€310.05n/a32
Nov ’25€433.75
€470.45
+8.5%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.70
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€446.20
€467.10
+4.7%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€448.48
-4.5%
12.7%€545.83€301.18n/a30
Jul ’25€441.45
€437.55
-0.9%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€414.55
€427.28
+3.1%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.25
€428.55
+16.1%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€388.20
€425.41
+9.6%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€396.70
€425.42
+7.2%
12.6%€532.92€299.65n/a28
Feb ’25€399.20
€401.70
+0.6%
13.9%€514.28€288.88n/a27
Jan ’25€371.65
€371.73
+0.02%
11.0%€454.00€285.11n/a28
Dec ’24€326.90
€363.95
+11.3%
9.2%€419.20€288.66n/a28
Nov ’24€347.60
€366.12
+5.3%
9.4%€431.51€297.14€433.7528
Oct ’24€332.80
€363.65
+9.3%
9.3%€431.33€297.01€420.7027
Sep ’24€326.25
€355.56
+9.0%
9.4%€421.94€290.54€446.2027
Aug ’24€318.60
€345.82
+8.5%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€322.20
€343.89
+6.7%
9.3%€417.88€280.42€441.4527
Jun ’24€298.30
€346.87
+16.3%
10.0%€425.04€284.29€414.5528
May ’24€309.80
€307.38
-0.8%
9.5%€400.15€255.22€369.2526
Apr ’24€287.95
€310.19
+7.7%
9.5%€408.50€259.95€388.2026
Mar ’24€272.35
€309.47
+13.6%
9.7%€409.64€260.68€396.7026
Feb ’24€290.50
€303.64
+4.5%
10.3%€405.64€258.13€399.2026
Jan ’24€269.75
€313.61
+16.3%
10.8%€426.23€256.71€371.6525
Dec ’23€304.90
€313.61
+2.9%
10.8%€426.23€256.71€326.9025
Nov ’23€319.40
€325.97
+2.1%
10.8%€447.48€268.29€347.6025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

2.5%

1Y

88.7%

H. Lundbeck

DKK 43.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.04

7D

0.2%

1Y

35.3%