Gilead Sciences, Inc.

Informe acción NasdaqGS:GILD

Capitalización de mercado: US$110.2b

Gilead Sciences Valoración

¿Está GILD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GILD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GILD ($88.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($223.01)

Muy por debajo del valor justo: GILD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GILD?

Métrica clave: Dado que GILD apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GILD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GILD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GILD?
Ratio precio-ventas (PS)3.9x
VentasUS$28.30b
Capitalización bursátilUS$110.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GILD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GILD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.3x9.0%US$119.9b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.9x6.8%US$81.4b
AMGN Amgen
4.6x2.4%US$152.4b
SGEN Seagen
18.8x22.6%US$43.2b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.2b

Price-To-Sales vs. Similares: GILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GILD con el de otras empresas de la industria US Biotechs ?

145 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.3x20.8%
GILD Gilead Sciences
 3.9x2.4%US$110.17b
AMGN Amgen
4.6x2.4%US$152.45b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.31b
GILD 3.9xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
145 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.3x26.7%
GILD Gilead Sciences
 3.9x41.2%US$110.17b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de la industria US Biotechs (10.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GILD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GILD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.9x
Ratio PS justo 8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GILD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$88.46
US$95.84
+8.3%
13.9%US$125.00US$69.00n/a29
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.8%
13.9%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.5%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.6%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.8%
15.1%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$68.64
US$82.97
+20.9%
14.2%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$64.27
US$82.70
+28.7%
14.0%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.51
US$83.69
+27.8%
13.0%US$117.00US$69.00n/a27
Apr ’25US$72.88
US$86.45
+18.6%
12.6%US$121.00US$69.00n/a26
Mar ’25US$72.31
US$87.86
+21.5%
12.5%US$121.00US$69.00n/a27
Feb ’25US$78.16
US$89.97
+15.1%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Jan ’25US$81.01
US$90.15
+11.3%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Dec ’24US$77.65
US$90.39
+16.4%
11.7%US$116.00US$71.00n/a27
Nov ’24US$80.19
US$90.95
+13.4%
11.2%US$116.00US$71.00US$89.5126
Oct ’24US$74.94
US$91.33
+21.9%
10.8%US$116.00US$71.00US$83.9426
Sep ’24US$76.65
US$91.75
+19.7%
10.3%US$116.00US$80.00US$79.0024
Aug ’24US$75.68
US$91.64
+21.1%
10.1%US$115.00US$77.00US$76.4925
Jul ’24US$77.07
US$92.60
+20.2%
9.8%US$115.00US$77.00US$68.6425
Jun ’24US$76.21
US$92.59
+21.5%
9.8%US$115.00US$77.00US$64.2725
May ’24US$81.42
US$92.56
+13.7%
8.8%US$115.00US$80.00US$65.5125
Apr ’24US$82.97
US$91.23
+10.0%
9.7%US$115.00US$77.00US$72.8822
Mar ’24US$79.59
US$92.17
+15.8%
10.4%US$115.00US$77.00US$72.3123
Feb ’24US$84.00
US$87.71
+4.4%
12.4%US$111.00US$63.00US$78.1624
Jan ’24US$85.85
US$84.79
-1.2%
13.0%US$105.00US$63.00US$81.0124
Dec ’23US$87.90
US$82.25
-6.4%
12.2%US$105.00US$63.00US$77.6524
Nov ’23US$79.34
US$78.61
-0.9%
12.9%US$98.00US$63.00US$80.1924

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%