Takeda Pharmaceutical Company Limited

Informe acción WBAG:TKD

Capitalización de mercado: €40.4b

Takeda Pharmaceutical Valoración

¿Está TKD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKD (€25.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€65.22)

Muy por debajo del valor justo: TKD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKD?

Métrica clave: Como TKD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TKD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TKD?
Ratio PE22.5x
GananciasJP¥290.00b
Capitalización bursátilJP¥6.52t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.3x
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
56.3x14.9%CN¥306.9b
4578 Otsuka Holdings
31.7x11.6%JP¥4.8t
UCB UCB
142.3x35.9%€34.1b
TKD Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%€6.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: TKD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de empresas similares (37.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKD con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKD 22.5xPromedio de la industria 20.2xNo. of Companies10PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.5x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (20.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TKD para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.59
€29.76
+16.3%
10.6%€36.59€26.05n/a17
Nov ’25€25.74
€29.39
+14.2%
10.5%€36.29€25.84n/a18
Oct ’25€25.71
€29.71
+15.6%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.95
€29.71
+10.2%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.41
€28.96
+14.0%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.08
€27.94
+16.0%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.35
€28.20
+15.8%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.65
€28.98
+17.6%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.87
€29.09
+12.4%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.96
€29.04
+7.7%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.08
€29.43
+12.9%
10.4%€36.47€25.78n/a18
Jan ’25€25.82
€29.55
+14.5%
10.0%€36.57€25.85n/a19
Dec ’24€25.88
€29.16
+12.7%
10.7%€35.80€25.30n/a19
Nov ’24€25.95
€30.26
+16.6%
10.7%€36.65€25.91€25.7418
Oct ’24€29.10
€30.65
+5.3%
10.8%€36.71€25.95€25.7118
Sep ’24€28.68
€30.04
+4.7%
11.9%€36.77€23.46€26.9520
Aug ’24€27.74
€30.29
+9.2%
12.0%€37.07€23.65€25.4120
Jul ’24€28.50
€30.12
+5.7%
12.4%€35.78€23.64€24.0819
Jun ’24€29.65
€31.39
+5.9%
12.0%€37.50€24.77€24.3518
May ’24€30.63
€32.63
+6.5%
19.3%€53.29€24.65€24.6518
Apr ’24€30.25
€34.01
+12.4%
17.1%€48.75€26.14€25.8716
Mar ’24€28.87
€33.21
+15.0%
16.5%€48.23€25.86€26.9616
Feb ’24€29.01
€33.29
+14.8%
16.5%€48.89€26.22€26.0816
Jan ’24€29.17
€31.51
+8.0%
16.7%€47.48€25.46€25.8216
Dec ’23€28.31
€31.28
+10.5%
17.2%€47.66€25.55€25.8816
Nov ’23€26.94
€30.88
+14.6%
17.2%€46.97€25.19€25.9516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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