Sun Pharmaceutical Industries Limited

Informe acción NSEI:SUNPHARMA

Capitalización de mercado: ₹4.3t

Sun Pharmaceutical Industries Valoración

¿Está SUNPHARMA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUNPHARMA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUNPHARMA (₹1795.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹819.64)

Muy por debajo del valor justo: SUNPHARMA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUNPHARMA?

Métrica clave: Como SUNPHARMA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUNPHARMA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUNPHARMA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUNPHARMA?
Ratio PE39x
Ganancias₹110.54b
Capitalización bursátil₹4.31t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUNPHARMA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUNPHARMA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.9x
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: SUNPHARMA es cara según su ratio Price-To-Earnings (39x) en comparación con la media de empresas similares (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUNPHARMA con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SUNPHARMA 39.0xPromedio de la industria 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUNPHARMA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUNPHARMA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUNPHARMA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39x
Ratio PE justo 51.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUNPHARMA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUNPHARMA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,795.30
₹2,043.32
+13.8%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Nov ’25₹1,858.40
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.95
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,821.65
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.20
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,520.10
₹1,620.39
+6.6%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,459.80
₹1,606.53
+10.1%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.10
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,629.25
₹1,542.86
-5.3%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,559.25
₹1,536.17
-1.5%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00n/a36
Feb ’25₹1,407.95
₹1,492.54
+6.0%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00n/a37
Jan ’25₹1,260.25
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a36
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a37
Nov ’24₹1,116.20
₹1,260.70
+12.9%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.4037
Oct ’24₹1,158.65
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.9536
Sep ’24₹1,109.00
₹1,238.06
+11.6%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,821.6536
Aug ’24₹1,143.45
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.2037
Jul ’24₹1,051.60
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,520.1036
Jun ’24₹987.70
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,459.8037
May ’24₹987.65
₹1,165.68
+18.0%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.1037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,629.2537
Mar ’24₹959.30
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,559.2538
Feb ’24₹1,014.90
₹1,157.29
+14.0%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,407.9538
Jan ’24₹1,001.40
₹1,149.00
+14.7%
7.8%₹1,320.00₹830.00₹1,260.2537
Dec ’23₹1,046.45
₹1,145.03
+9.4%
7.7%₹1,320.00₹830.00₹1,231.2536
Nov ’23₹1,036.60
₹1,100.39
+6.2%
7.5%₹1,320.00₹830.00₹1,116.2036

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹149.4b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

0.6%

1Y

59.7%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%