Novonesis A/S

Informe acción WBAG:NZYM

Capitalización de mercado: €24.3b

Novonesis Valoración

¿Está NZYM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NZYM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NZYM (€52.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€54.65)

Muy por debajo del valor justo: NZYM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NZYM?

Métrica clave: Como NZYM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NZYM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NZYM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NZYM?
Ratio PE85.9x
Ganancias€282.79m
Capitalización bursátil€24.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NZYM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NZYM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29x
ASIANPAINT Asian Paints
52.1x8.6%₹2.4t
PPG PPG Industries
19.2x7.8%US$28.4b
600309 Wanhua Chemical Group
15.9x19.5%CN¥239.8b
RPM RPM International
28.8x10.9%US$17.4b
NZYM Novonesis
85.9x1.1%€181.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NZYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (85.9x) en comparación con la media de empresas similares (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NZYM con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NZYM 85.9xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NZYM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (85.9x) en comparación con la media de la industria European Chemicals (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NZYM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NZYM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 85.9x
Ratio PE justo 19.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NZYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (85.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NZYM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€57.86
€65.42
+13.1%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€63.48
€65.37
+3.0%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.76
€62.34
-0.7%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.48
€61.43
+5.0%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.68
€60.30
+6.4%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€54.74
€58.62
+7.1%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.92
€57.75
+11.2%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.72
€56.28
+2.9%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.60
€54.78
+4.1%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.84
€53.32
+7.0%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€49.83
€51.86
+4.1%
8.1%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24€47.80
€50.51
+5.7%
9.0%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24€42.34
€48.46
+14.5%
11.9%€57.61€36.84€57.8613
Oct ’24€38.39
€50.16
+30.7%
12.6%€61.70€36.88€63.4813
Sep ’24€40.19
€50.08
+24.6%
11.4%€61.71€40.24€62.7614
Aug ’24€45.66
€51.77
+13.4%
11.3%€61.75€40.27€58.4814
Jul ’24€42.92
€52.85
+23.1%
13.4%€69.84€40.29€56.6814
Jun ’24€45.37
€53.21
+17.3%
12.6%€69.81€42.96€54.7414
May ’24€47.22
€53.10
+12.4%
12.2%€68.45€42.95€51.9214
Apr ’24€47.05
€52.04
+10.6%
12.8%€68.47€42.96€54.7214
Mar ’24€45.59
€52.63
+15.4%
13.5%€69.82€42.97€52.6014
Feb ’24€48.19
€52.93
+9.8%
13.8%€69.91€43.02€49.8414
Jan ’24€47.37
€55.88
+18.0%
13.4%€69.89€44.35€49.8315
Dec ’23€57.16
€55.14
-3.5%
15.1%€72.59€44.36€47.8016
Nov ’23€52.40
€56.97
+8.7%
14.8%€72.56€44.34€42.3416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.94

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.64

7D

-3.6%

1Y

20.7%

Aluminum Corporation of China

HK$130.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.8%

1Y

27.5%