Asian Paints Limited

Informe acción NSEI:ASIANPAINT

Capitalización de mercado: ₹2.2t

Asian Paints Valoración

¿Está ASIANPAINT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASIANPAINT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹585.25
Fair Value
289.3% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ASIANPAINT (₹2278.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹585.25)

Muy por debajo del valor justo: ASIANPAINT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASIANPAINT?

Métrica clave: Como ASIANPAINT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASIANPAINT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASIANPAINT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASIANPAINT?
Ratio PE51.6x
Ganancias₹42.32b
Capitalización bursátil₹2.19t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASIANPAINT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASIANPAINT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61.5x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
92x34.7%₹419.3b
532504 Navin Fluorine International
76.7x34.4%₹202.4b
524200 Vinati Organics
42.6x20.7%₹164.8b
500710 Akzo Nobel India
34.9x9.5%₹150.1b
ASIANPAINT Asian Paints
51.6x9.3%₹2.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: ASIANPAINT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (51.6x) comparado con la media de empresas similares (61.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASIANPAINT con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.43m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$41.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.09m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.61m
ASIANPAINT 51.6xPromedio de la industria 24.8xNo. of Companies38PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASIANPAINT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.6x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASIANPAINT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASIANPAINT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.6x
Ratio PE justo 26.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASIANPAINT es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASIANPAINT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,278.60
₹2,457.00
+7.8%
14.2%₹3,650.00₹2,000.00n/a36
Mar ’26₹2,179.75
₹2,457.00
+12.7%
14.2%₹3,650.00₹2,000.00n/a36
Feb ’26₹2,351.15
₹2,615.72
+11.3%
12.9%₹3,650.00₹2,080.00n/a36
Jan ’26₹2,304.65
₹2,658.31
+15.3%
14.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.60
₹2,661.08
+7.3%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00₹2,179.7535
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00₹2,351.1535
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.6534
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6035
Nov ’24₹2,934.55
₹3,243.26
+10.5%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8535
Oct ’24₹3,161.05
₹3,383.61
+7.0%
12.4%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3533
Sep ’24₹3,259.55
₹3,393.11
+4.1%
12.1%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8035
Aug ’24₹3,342.95
₹3,366.81
+0.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3536
Jul ’24₹3,362.05
₹3,224.89
-4.1%
11.2%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8035
Jun ’24₹3,240.70
₹3,207.74
-1.0%
11.6%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2035
May ’24₹2,902.35
₹3,063.12
+5.5%
11.8%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9034
Apr ’24₹2,761.65
₹3,092.09
+12.0%
11.7%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0034
Mar ’24₹2,840.90
₹3,133.76
+10.3%
11.6%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.46k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/10 04:22
Precio de las acciones al final del día2025/03/10 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Asian Paints Limited está cubierta por 75 analistas. 35 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited