Asian Paints Limited

Informe acción NSEI:ASIANPAINT

Capitalización de mercado: ₹2.4t

Asian Paints Valoración

¿Está ASIANPAINT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASIANPAINT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASIANPAINT (₹2483.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹343.75)

Muy por debajo del valor justo: ASIANPAINT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASIANPAINT?

Métrica clave: Como ASIANPAINT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASIANPAINT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASIANPAINT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASIANPAINT?
Ratio PE52.1x
Ganancias₹45.69b
Capitalización bursátil₹2.38t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASIANPAINT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASIANPAINT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.1x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
107.1x33.7%₹439.1b
524200 Vinati Organics
49.4x19.5%₹182.8b
500710 Akzo Nobel India
38.8x10.5%₹168.7b
FINEORG Fine Organic Industries
33x9.2%₹145.0b
ASIANPAINT Asian Paints
52.1x8.6%₹2.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: ASIANPAINT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (52.1x) comparado con la media de empresas similares (57.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASIANPAINT con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.8xn/aUS$47.42m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.98m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
ASIANPAINT 52.1xPromedio de la industria 31.6xNo. of Companies37PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASIANPAINT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.1x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASIANPAINT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASIANPAINT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.1x
Ratio PE justo 31.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASIANPAINT es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASIANPAINT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,483.70
₹2,705.89
+8.9%
15.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00n/a35
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00n/a34
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00n/a35
Nov ’24₹2,934.55
₹3,234.33
+10.2%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8536
Oct ’24₹3,161.05
₹3,370.03
+6.6%
12.5%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3534
Sep ’24₹3,259.55
₹3,380.03
+3.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,354.78
+0.4%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,216.47
-4.3%
11.1%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,199.81
-1.3%
11.5%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,059.09
+5.4%
11.7%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,093.74
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,134.18
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,140.79
+14.5%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Jan ’24₹3,087.90
₹3,353.41
+8.6%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,396.1037
Dec ’23₹3,179.35
₹3,350.03
+5.4%
10.2%₹3,822.00₹2,530.00₹3,173.4037
Nov ’23₹3,159.40
₹3,360.55
+6.4%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹2,934.5538

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MOIL

₹60.5b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹297.45

7D

-6.0%

1Y

-1.4%

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%