Pernod Ricard Valoración
¿Está RI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RI (€108.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€235.39)
Muy por debajo del valor justo: RI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RI?
Métrica clave: Como RI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Ganancias | €1.48b |
| Capitalización bursátil | €27.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.2x | ||
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.7x | 11.0% | CN¥208.5b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 15.7x | 7.4% | CN¥131.4b |
BF.B Brown-Forman | 19.2x | 3.4% | US$18.9b |
STZ Constellation Brands | 75.3x | 31.8% | US$43.6b |
RI Pernod Ricard | 18.5x | 9.3% | €27.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RI con el de otras empresas de la industria European Beverage ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de la industria European Beverage (17.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €108.05 | €137.25 +27.0% | 13.4% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.20 | €140.55 +22.0% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €136.25 | €147.20 +8.0% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €128.50 | €150.15 +16.8% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €123.40 | €155.25 +25.8% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €129.50 | €163.80 +26.5% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.65 | €164.60 +20.5% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.70 | €164.65 +15.4% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €146.05 | €172.55 +18.1% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €155.75 | €173.19 +11.2% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €144.35 | €178.86 +23.9% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €160.55 | €188.18 +17.2% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €158.45 | €192.59 +21.5% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €167.35 | €193.73 +15.8% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.20 | 22 |
| Oct ’24 | €159.85 | €199.77 +25.0% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €136.25 | 22 |
| Sep ’24 | €185.85 | €211.63 +13.9% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €128.50 | 24 |
| Aug ’24 | €200.40 | €221.17 +10.4% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €123.40 | 23 |
| Jul ’24 | €200.80 | €224.18 +11.6% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €129.50 | 22 |
| Jun ’24 | €204.20 | €224.84 +10.1% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €136.65 | 23 |
| May ’24 | €213.00 | €223.93 +5.1% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.70 | 23 |
| Apr ’24 | €207.20 | €218.02 +5.2% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €146.05 | 23 |
| Mar ’24 | €197.90 | €218.39 +10.4% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €155.75 | 24 |
| Feb ’24 | €189.45 | €213.89 +12.9% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €144.35 | 23 |
| Jan ’24 | €185.70 | €215.26 +15.9% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €160.55 | 25 |
| Dec ’23 | €189.80 | €214.62 +13.1% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €158.45 | 25 |
| Nov ’23 | €179.10 | €215.45 +20.3% | 10.0% | €265.00 | €167.00 | €167.35 | 25 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Keurig Dr Pepper
US$42.4b
Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.
KDP
US$29.57
7D
-5.4%
1Y
1.3%
Altria Group
US$95.5b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$53.36
7D
4.4%
1Y
42.9%
Südzucker
€2.3b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.09
7D
-0.8%
1Y
-23.3%