The Kroger Co.

Informe acción WBAG:KR

Capitalización de mercado: €35.8b

Kroger Valoración

¿Está KR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KR (€52.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€93.44)

Muy por debajo del valor justo: KR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
L Loblaw Companies
23x-0.2%CA$48.1b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.2x9.5%€27.8b
TSCO Tesco
12.3x3.1%UK£21.6b
ATD Alimentation Couche-Tard
18x7.9%CA$72.1b
KR Kroger
18.1x9.4%€38.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KR es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de empresas similares (16.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KR con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KR para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€50.02
€53.35
+6.7%
8.8%€64.38€44.15n/a20
May ’25€51.73
€54.81
+5.9%
8.7%€65.91€45.19n/a21
Apr ’25€53.00
€54.21
+2.3%
7.8%€64.89€46.35n/a20
Mar ’25€45.58
€47.55
+4.3%
8.8%€59.93€42.41n/a20
Feb ’25€42.74
€46.83
+9.6%
10.1%€59.95€38.74n/a20
Jan ’25€40.84
€46.78
+14.5%
10.0%€59.54€38.47n/a21
Dec ’24€40.54
€46.83
+15.5%
10.2%€59.77€38.62n/a20
Nov ’24€43.20
€48.53
+12.3%
9.8%€61.22€39.56n/a20
Oct ’24€42.50
€48.74
+14.7%
9.8%€61.37€39.66n/a20
Sep ’24€42.76
€47.83
+11.9%
9.8%€60.17€38.88n/a20
Aug ’24€44.04
€47.26
+7.3%
9.3%€59.11€38.19n/a20
Jul ’24€42.86
€47.61
+11.1%
9.3%€59.61€38.51n/a20
Jun ’24€41.70
€49.37
+18.4%
12.0%€69.63€38.99n/a19
May ’24€44.22
€48.05
+8.7%
11.9%€67.91€38.03€51.7320
Apr ’24€45.50
€48.60
+6.8%
12.1%€68.77€38.51€53.0020
Mar ’24€40.44
€49.62
+22.7%
13.6%€70.70€39.59€45.5819
Feb ’24€40.68
€48.37
+18.9%
13.6%€68.27€38.23€42.7419
Jan ’24€41.67
€50.41
+21.0%
13.4%€70.71€41.48€40.8418
Dec ’23€46.36
€50.85
+9.7%
14.8%€71.25€40.85€40.5416
Nov ’23€47.72
€54.51
+14.2%
14.5%€75.92€43.52€43.2017
Oct ’23€45.33
€55.91
+23.3%
13.1%€77.04€44.17€42.5022
Sep ’23€49.62
€54.73
+10.3%
14.2%€75.41€41.22€42.7623
Aug ’23€45.73
€53.58
+17.2%
14.0%€73.13€39.98€44.0423
Jul ’23€45.20
€51.81
+14.6%
14.3%€71.21€38.93€42.8624
Jun ’23€48.15
€50.72
+5.3%
15.1%€69.88€35.40€41.7024
May ’23€51.93
€50.93
-1.9%
15.9%€70.49€35.72€44.2224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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