The Kroger Co.

Informe acción WBAG:KR

Capitalización de mercado: €42.3b

Kroger Valoración

¿Está KR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.82
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KR (€63.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€100.82)

Muy por debajo del valor justo: KR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KR?

Métrica clave: Como KR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KR?
Ratio PE18x
GananciasUS$2.65b
Capitalización bursátilUS$47.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
L Loblaw Companies
30.4x3.8%CA$66.9b
ATD Alimentation Couche-Tard
18.4x6.0%CA$68.2b
3382 Seven & i Holdings
33.4x10.5%JP¥5.6t
AD Koninklijke Ahold Delhaize
18.7x9.3%€33.0b
KR Kroger
18x4.7%€47.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: KR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KR con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KR 18.0xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€63.36
€60.39
-4.7%
10.8%€72.63€50.48n/a22
Apr ’26€62.51
€62.32
-0.3%
9.9%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26€61.83
€63.50
+2.7%
9.6%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26€59.13
€62.54
+5.8%
9.1%€71.48€52.42n/a21
Jan ’26€59.32
€62.62
+5.6%
9.0%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25€57.78
€56.26
-2.6%
7.8%€66.26€49.22n/a20
Nov ’25€52.13
€54.21
+4.0%
7.5%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25€51.35
€52.64
+2.5%
8.5%€62.99€43.20n/a20
Sep ’25€47.70
€52.27
+9.6%
8.6%€62.98€43.19n/a19
Aug ’25€50.85
€53.32
+4.9%
8.6%€64.30€44.09n/a19
Jul ’25€46.48
€54.18
+16.6%
8.6%€65.32€44.79n/a19
Jun ’25€48.03
€53.87
+12.2%
8.8%€65.00€44.57n/a20
May ’25€51.73
€54.81
+5.9%
8.7%€65.91€45.19€63.3621
Apr ’25€53.00
€54.21
+2.3%
7.8%€64.89€46.35€62.5120
Mar ’25€45.58
€47.59
+4.4%
8.8%€59.98€42.45€61.8320
Feb ’25€42.74
€46.83
+9.6%
10.1%€59.95€38.74€59.1320
Jan ’25€40.84
€46.78
+14.5%
10.0%€59.54€38.47€59.3221
Dec ’24€40.54
€46.83
+15.5%
10.2%€59.77€38.62€57.7820
Nov ’24€43.20
€48.53
+12.3%
9.8%€61.22€39.56€52.1320
Oct ’24€42.50
€48.74
+14.7%
9.8%€61.37€39.66€51.3520
Sep ’24€42.76
€47.83
+11.9%
9.8%€60.17€38.88€47.7020
Aug ’24€44.04
€47.26
+7.3%
9.3%€59.11€38.19€50.8520
Jul ’24€42.86
€47.61
+11.1%
9.3%€59.61€38.51€46.4820
Jun ’24€41.70
€49.37
+18.4%
12.0%€69.63€38.99€48.0319
May ’24€44.22
€48.05
+8.7%
11.9%€67.91€38.03€51.7320
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€59.85
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/02 15:50
Precio de las acciones al final del día2025/04/30 00:00
Beneficios2025/02/01
Ingresos anuales2025/02/01

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Kroger Co. está cubierta por 57 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays