Costco Wholesale Corporation

Informe acción WBAG:COST

Capitalización de mercado: €394.8b

Costco Wholesale Valoración

¿Está COST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COST (€896.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1056.2)

Muy por debajo del valor justo: COST cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COST?

Métrica clave: Como COST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COST?
Ratio PE53.7x
GananciasUS$7.58b
Capitalización bursátilUS$406.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.7x
WMT Walmart
37.1x9.8%US$729.3b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x9.5%Mex$945.9b
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
COST Costco Wholesale
53.7x8.3%€406.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: COST es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.7x) en comparación con la media de empresas similares (46.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COST con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COST 53.7xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.7x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COST para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€896.10
€993.92
+10.9%
11.2%€1,140.22€543.42n/a31
Dec ’25€917.90
€902.58
-1.7%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€809.70
€864.78
+6.8%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€791.70
€830.67
+4.9%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€801.60
€806.56
+0.6%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.50
€809.97
+7.4%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€787.50
€786.19
-0.2%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€737.10
€759.43
+3.0%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€671.40
€728.89
+8.6%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25€675.70
€702.62
+4.0%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25€688.30
€652.90
-5.1%
11.5%€761.31€442.94n/a33
Feb ’25€646.70
€618.12
-4.4%
10.3%€721.24€442.70n/a33
Jan ’25€599.50
€595.79
-0.6%
9.9%€673.11€433.68€897.1034
Dec ’24€546.30
€553.73
+1.4%
7.9%€624.78€422.65€917.9033
Nov ’24€526.70
€555.95
+5.6%
7.8%€637.70€431.39€809.7033
Oct ’24€536.50
€555.42
+3.5%
8.3%€643.82€426.06€791.7033
Sep ’24€506.30
€524.50
+3.6%
8.7%€600.03€440.57€801.6032
Aug ’24€508.80
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97€754.5032
Jul ’24€490.45
€503.81
+2.7%
7.0%€582.99€436.10€787.5032
Jun ’24€472.25
€509.08
+7.8%
6.9%€591.88€442.75€737.1031
May ’24€453.40
€499.83
+10.2%
7.2%€578.80€432.96€671.4031
Apr ’24€457.25
€501.43
+9.7%
7.3%€582.23€435.53€675.7032
Mar ’24€446.35
€519.18
+16.3%
8.0%€598.61€444.95€688.3031
Feb ’24€465.90
€501.97
+7.7%
8.3%€578.04€409.64€646.7030
Jan ’24€427.00
€516.40
+20.9%
8.9%€612.37€423.95€599.5030

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 10:15
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/11/24
Ingresos anuales2024/09/01

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Costco Wholesale Corporation está cubierta por 70 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research