Peloton Interactive, Inc.

Informe acción WBAG:PTON

Capitalización de mercado: €3.3b

Peloton Interactive Valoración

¿Está PTON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PTON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PTON (€8.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.72)

Muy por debajo del valor justo: PTON cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PTON?

Métrica clave: Como PTON no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PTON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PTON por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PTON?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$2.69b
Capitalización bursátilUS$3.46b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PTON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PTON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
THULE Thule Group
3.9x14.0%SEK 36.5b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥508.8b
BC Brunswick
0.8x3.1%US$4.3b
PII Polaris
0.4x0.4%US$3.2b
PTON Peloton Interactive
1.3x-0.1%€3.5b

Price-To-Sales vs. Similares: PTON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PTON con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PTON 1.3xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PTON es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de la industria European Leisure (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PTON comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PTON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de PTON para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PTON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.76
€8.78
+0.3%
36.4%€19.24€4.81n/a17
Dec ’25€9.80
€7.51
-23.4%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.96
€7.05
+1.4%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€3.99
€4.78
+19.9%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25€4.19
€4.77
+13.9%
68.5%€17.99€1.80n/a19
Aug ’25€3.14
€4.42
+41.0%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25€3.09
€4.54
+46.8%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25€3.32
€4.39
+32.1%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25€3.05
€5.46
+79.2%
61.7%€18.74€2.34n/a21
Apr ’25€4.08
€5.57
+36.5%
58.6%€18.62€2.79n/a21
Mar ’25€4.33
€5.68
+31.3%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25€3.93
€6.11
+55.5%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25€5.70
€6.79
+19.1%
50.7%€18.29€2.74€8.9223
Dec ’24€5.53
€6.94
+25.5%
51.7%€18.37€2.76€9.8023
Nov ’24€4.48
€7.34
+63.6%
38.7%€13.19€3.77€6.9622
Oct ’24€4.90
€7.72
+57.5%
37.1%€13.24€3.78€3.9922
Sep ’24€6.03
€7.96
+32.0%
42.7%€18.43€3.69€4.1922
Aug ’24€8.69
€11.03
+27.0%
37.6%€18.32€4.12€3.1424
Jul ’24€6.87
€11.03
+60.6%
37.6%€18.32€4.12€3.0924
Jun ’24€7.09
€11.44
+61.3%
34.8%€18.42€4.14€3.3224
May ’24€7.96
€13.98
+75.6%
31.5%€20.05€4.10€3.0524
Apr ’24€10.14
€14.41
+42.1%
31.1%€20.79€4.25€4.0825
Mar ’24€12.00
€14.38
+19.8%
30.9%€20.38€4.17€4.3325
Feb ’24€14.24
€12.00
-15.7%
31.4%€18.21€4.10€3.9325
Jan ’24€7.46
€11.84
+58.7%
27.8%€18.72€4.68€5.7027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 03:56
Precio de las acciones al final del día2025/01/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Peloton Interactive, Inc. está cubierta por 38 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird