Yamaha Corporation

Informe acción TSE:7951

Capitalización de mercado: JP¥608.2b

Yamaha Valoración

¿Está 7951 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7951 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7951 (¥1081) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1591.28)

Muy por debajo del valor justo: 7951 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7951?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 7951. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7951 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7951 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
6460 Sega Sammy Holdings
15.4x2.3%JP¥612.2b
7867 TOMY Company
35.2x12.5%JP¥366.9b
6417 Sankyo
8.7x-7.7%JP¥436.1b
8022 Mizuno
13.7x7.9%JP¥199.7b
7951 Yamaha
26.4x16.7%JP¥608.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7951 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.4x) en comparación con la media de empresas similares (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7951 con el de otras empresas de la industria JP Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7951 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.4x) en comparación con la media de la industria JP Leisure (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7951 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7951 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.4x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7951 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7951 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,081.00
JP¥1,287.50
+19.1%
11.6%JP¥1,583.00JP¥1,133.00n/a8
Oct ’25JP¥1,254.50
JP¥1,291.67
+3.0%
11.6%JP¥1,583.00JP¥1,133.33n/a8
Sep ’25JP¥1,165.67
JP¥1,275.00
+9.4%
10.7%JP¥1,583.33JP¥1,133.33n/a8
Aug ’25JP¥1,029.00
JP¥1,312.50
+27.6%
10.5%JP¥1,633.33JP¥1,133.33n/a8
Jul ’25JP¥1,245.00
JP¥1,392.59
+11.9%
21.3%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
Jun ’25JP¥1,189.67
JP¥1,350.00
+13.5%
21.8%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
May ’25JP¥1,104.00
JP¥1,346.30
+21.9%
22.0%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
Apr ’25JP¥1,092.67
JP¥1,360.42
+24.5%
22.7%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a8
Mar ’25JP¥1,078.33
JP¥1,537.04
+42.5%
23.9%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
Feb ’25JP¥1,074.67
JP¥1,550.00
+44.2%
19.7%JP¥2,066.67JP¥1,200.00n/a8
Jan ’25JP¥1,085.67
JP¥1,587.50
+46.2%
17.5%JP¥2,066.67JP¥1,266.67n/a8
Dec ’24JP¥1,135.00
JP¥1,587.50
+39.9%
17.5%JP¥2,066.67JP¥1,266.67n/a8
Nov ’24JP¥1,360.00
JP¥1,933.33
+42.2%
14.3%JP¥2,333.33JP¥1,500.00JP¥1,245.508
Oct ’24JP¥1,362.00
JP¥1,992.59
+46.3%
11.1%JP¥2,333.33JP¥1,633.33JP¥1,254.509
Sep ’24JP¥1,502.33
JP¥2,050.00
+36.5%
9.8%JP¥2,333.33JP¥1,666.67JP¥1,165.678
Aug ’24JP¥1,841.33
JP¥2,114.81
+14.9%
8.8%JP¥2,433.33JP¥1,800.00JP¥1,029.009
Jul ’24JP¥1,835.33
JP¥2,085.19
+13.6%
10.6%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,245.009
Jun ’24JP¥1,840.00
JP¥2,077.78
+12.9%
10.6%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,189.679
May ’24JP¥1,800.00
JP¥2,070.37
+15.0%
10.1%JP¥2,366.67JP¥1,666.67JP¥1,104.009
Apr ’24JP¥1,696.67
JP¥2,054.17
+21.1%
10.5%JP¥2,366.67JP¥1,666.67JP¥1,092.678
Mar ’24JP¥1,713.33
JP¥2,066.67
+20.6%
9.4%JP¥2,366.67JP¥1,766.67JP¥1,078.338
Feb ’24JP¥1,658.33
JP¥2,095.83
+26.4%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,766.67JP¥1,074.678
Jan ’24JP¥1,640.00
JP¥2,120.83
+29.3%
10.4%JP¥2,400.00JP¥1,766.67JP¥1,085.678
Dec ’23JP¥1,823.33
JP¥2,120.83
+16.3%
10.4%JP¥2,400.00JP¥1,766.67JP¥1,135.008
Nov ’23JP¥1,880.00
JP¥2,095.83
+11.5%
11.3%JP¥2,400.00JP¥1,666.67JP¥1,360.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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