RTX Corporation

Informe acción WBAG:RTX

Capitalización de mercado: €154.4b

RTX Valoración

¿Está RTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RTX (€116.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€162.87)

Muy por debajo del valor justo: RTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RTX?

Métrica clave: Como RTX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RTX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RTX?
Ratio PE34.1x
GananciasUS$4.72b
Capitalización bursátilUS$160.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
LMT Lockheed Martin
19.3x2.0%US$128.5b
GE General Electric
35.6x12.1%US$196.1b
AIR Airbus
33.4x21.8%€109.0b
FACC FACC
13.7x43.3%€287.1m
RTX RTX
34.1x15.4%€160.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RTX es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RTX con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RTX 34.1xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RTX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de la industria European Aerospace & Defense (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RTX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.1x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RTX es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€116.36
€127.93
+9.9%
7.6%€149.78€107.80n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.44
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.42
€108.05
-2.1%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.86
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.18
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.10
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.26
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.48
€90.23
-0.3%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.24
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.46
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€76.10
€82.88
+8.9%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.58
€83.37
+10.3%
12.3%€103.29€69.17n/a23
Nov ’24€78.16
€85.77
+9.7%
12.0%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€68.12
€87.23
+28.1%
12.6%€105.66€66.63€112.4424
Sep ’24€79.76
€93.39
+17.1%
6.1%€103.63€84.20€110.4223
Aug ’24€79.84
€92.20
+15.5%
6.5%€101.60€82.55€107.8621
Jul ’24€89.46
€100.32
+12.1%
5.8%€110.17€89.97€93.1822
Jun ’24€87.32
€102.45
+17.3%
5.9%€112.28€91.70€98.1022
May ’24€89.32
€99.67
+11.6%
5.6%€108.76€90.63€95.2620
Apr ’24€90.20
€100.64
+11.6%
5.3%€110.70€92.25€90.4820
Mar ’24€91.80
€102.90
+12.1%
5.3%€113.12€94.27€82.2420
Feb ’24€90.00
€101.41
+12.7%
5.3%€110.63€92.19€84.4619
Jan ’24€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%€113.05€78.19€76.1020
Dec ’23€94.40
€101.45
+7.5%
9.6%€116.46€80.55€75.5819
Nov ’23€97.00
€105.11
+8.4%
10.1%€121.46€84.01€78.1618

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%