Texas Instruments Valoración
¿Está TXND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TXND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TXND ($41) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($30.87)
Muy por debajo del valor justo: TXND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TXND?
Métrica clave: Como TXND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TXND? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.8x |
| Ganancias | US$4.94b |
| Capitalización bursátil | US$183.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12x |
| Valor empresarial/EBITDA | 27.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TXND con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 72.2x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.3b |
AMD Advanced Micro Devices | 121.1x | 40.1% | US$223.5b |
MU Micron Technology | 139.9x | 31.5% | US$112.9b |
A000660 SK hynix | 10.6x | 35.4% | ₩115.8t |
TXND Texas Instruments | 36.8x | 15.3% | US$183.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TXND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.8x) comparado con la media de empresas similares (72.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TXND con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?
| 13 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TXND es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.8x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (30.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TXND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 36.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TXND para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Applied Materials
US$142.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMATD
US$37.00
7D
6.8%
1Y
n/a
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$25.9t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
TSM
NT$22,100.00
7D
-3.9%
1Y
143.3%
Applied Materials
US$142.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$37,800.00
7D
1.3%
1Y
49.5%