Analog Devices Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ADI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ADI (ARS14243) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (ARS10983.42)

¿Está ADI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADI (ARS14243) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ARS10983.42)

Muy por debajo del valor justo: ADI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ADI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADI por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ADI?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$116.50b

Métricas y ratios de valoración clave de ADI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	11.7x
Valor empresarial/EBITDA	25.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.1x
NXPI NXP Semiconductors	24.6x	10.6%	US$69.5b
TXN Texas Instruments	30.3x	8.9%	US$178.1b
IFX Infineon Technologies	19.4x	13.0%	€49.3b
MCHP Microchip Technology	26.1x	6.0%	US$49.8b
ADI Analog Devices	54.4x	20.0%	AR$116.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADI es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.9x) en comparación con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADI con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.9x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	54.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.