Foschini Group Valuierung

Ist TFG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TFG (ZAR130.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR55.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TFG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TFG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA8.1x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TFG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TFG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
MRP Mr Price Group
16.1x13.9%R52.9b
TRU Truworths International
10.3x3.0%R34.6b
MTH Motus Holdings
5.5x10.3%R16.2b
ITE Italtile
9.1x9.7%R13.3b
TFG Foschini Group
13.6x8.8%R41.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TFG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem African Specialty Retail Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TFG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TFG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis8.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TFG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TFG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR127.51
R135.96
+6.6%
12.2%R160.00R106.50n/a7
Jun ’25R95.00
R126.36
+33.0%
9.2%R145.00R106.50n/a7
May ’25R99.58
R126.36
+26.9%
9.2%R145.00R106.50n/a7
Apr ’25R99.55
R125.93
+26.5%
9.0%R145.00R106.50n/a7
Mar ’25R106.16
R118.08
+11.2%
11.6%R133.00R95.00n/a6
Feb ’25R112.50
R122.57
+9.0%
14.8%R153.00R95.00n/a7
Jan ’25R110.96
R121.71
+9.7%
14.7%R153.00R95.00n/a7
Dec ’24R108.69
R124.83
+14.9%
14.0%R153.00R95.00n/a6
Nov ’24R103.34
R119.17
+15.3%
14.6%R150.00R95.00n/a6
Oct ’24R98.89
R121.50
+22.9%
13.3%R150.00R104.00n/a6
Sep ’24R103.58
R121.90
+17.7%
15.5%R150.00R95.40n/a6
Aug ’24R105.00
R123.57
+17.7%
17.4%R160.00R95.40n/a6
Jul ’24R94.02
R123.40
+31.2%
17.6%R160.00R95.40n/a6
Jun ’24R84.58
R127.92
+51.2%
16.9%R160.00R97.50R95.006
May ’24R94.67
R136.50
+44.2%
21.8%R191.00R105.00R99.586
Apr ’24R90.95
R135.33
+48.8%
22.4%R191.00R105.00R99.556
Mar ’24R102.18
R142.17
+39.1%
18.5%R191.00R109.00R106.166
Feb ’24R107.09
R144.83
+35.2%
19.4%R195.00R109.00R112.506
Jan ’24R101.00
R147.00
+45.5%
20.5%R195.00R109.00R110.966
Dec ’23R100.72
R149.50
+48.4%
18.8%R195.00R109.00R108.696
Nov ’23R115.22
R148.83
+29.2%
19.4%R205.00R109.00R103.346
Oct ’23R117.63
R155.33
+32.1%
15.3%R205.00R133.00R98.896
Sep ’23R128.72
R153.67
+19.4%
16.6%R205.00R123.00R103.586
Aug ’23R121.24
R152.29
+25.6%
13.5%R195.00R123.00R105.007
Jul ’23R118.60
R152.29
+28.4%
13.5%R195.00R123.00R94.027
Jun ’23R142.20
R152.00
+6.9%
13.5%R194.00R120.00R84.587

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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