Pepkor Holdings Limited

JSE:PPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R91.2b

Pepkor Holdings Valuierung

Ist PPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

R19.14
Fair Value
29.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PPH (ZAR24.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR19.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PPH's PE?
PE-Verhältnis34.8x
ErgebnisR2.62b
MarktanteilR91.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
MRP Mr Price Group
14.7x11.44%R53.5b
TFG Foschini Group
11.3x14.83%R35.9b
TRU Truworths International
7.6x-0.32%R21.2b
WHL Woolworths Holdings
19.4x18.12%R47.4b
PPH Pepkor Holdings
34.8x48.19%R91.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PPH 34.8xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies7PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.8x) mit dem ZA Specialty Retail Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.8x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR24.78
R32.25
+30.15%
7.38%R34.70R27.70n/a6
Sep ’26R25.09
R32.25
+28.54%
7.38%R34.70R27.70n/a6
Aug ’26R26.96
R32.25
+19.62%
7.38%R34.70R27.70n/a6
Jul ’26R27.84
R32.18
+15.59%
8.09%R34.70R27.70n/a5
Jun ’26R29.19
R29.80
+2.10%
7.06%R32.40R27.00n/a5
May ’26R26.82
R29.90
+11.50%
6.72%R32.40R27.00n/a5
Apr ’26R26.02
R29.90
+14.93%
6.72%R32.40R27.00n/a5
Mar ’26R25.79
R29.90
+15.95%
6.72%R32.40R27.00n/a5
Feb ’26R25.82
R29.90
+15.82%
6.72%R32.40R27.00n/a5
Jan ’26R28.95
R26.50
-8.45%
15.55%R31.42R21.40n/a5
Dec ’25R26.73
R22.54
-15.68%
10.49%R27.00R20.00n/a5
Nov ’25R22.97
R21.74
-5.36%
4.63%R23.00R20.00n/a5
Oct ’25R24.13
R20.94
-13.23%
5.95%R22.20R19.00R24.205
Sep ’25R21.90
R20.94
-4.39%
5.95%R22.20R19.00R25.095
Aug ’25R20.40
R20.91
+2.51%
10.59%R25.00R19.00R26.965
Jul ’25R19.56
R20.49
+4.76%
11.12%R25.00R19.00R27.845
Jun ’25R16.98
R20.33
+19.70%
13.49%R25.00R18.00R29.194
May ’25R17.86
R20.75
+16.18%
12.92%R25.00R18.00R26.824
Apr ’25R18.87
R20.20
+7.05%
9.16%R22.80R18.00R26.024
Mar ’25R18.73
R19.50
+4.11%
5.73%R21.00R18.00R25.794
Feb ’25R19.34
R21.54
+11.38%
21.54%R30.70R18.00R25.825
Jan ’25R19.63
R21.34
+8.71%
22.13%R30.70R18.00R28.955
Dec ’24R18.65
R21.34
+14.42%
22.13%R30.70R18.00R26.735
Nov ’24R17.30
R20.19
+16.71%
26.70%R30.70R15.35R22.975
Oct ’24R17.25
R20.29
+17.62%
22.09%R28.60R15.35R24.135
R32.25
Fair Value
23.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 14:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pepkor Holdings Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sa'ad ChothiaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets