Mr Price Group Valuierung
Ist MRP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRP (ZAR295.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR150.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MRP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MRP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MRP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.2x |
| Ergebnis | R3.28b |
| Marktanteil | R75.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.6x | ||
TFG Foschini Group | 18.9x | 13.7% | R56.1b |
TRU Truworths International | 10.4x | 2.9% | R40.3b |
WHL Woolworths Holdings | 24.1x | 13.6% | R62.4b |
MTH Motus Holdings | 9.2x | 12.4% | R22.4b |
MRP Mr Price Group | 23.2x | 13.2% | R75.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Specialty Retail?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem ZA Specialty Retail Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.2x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R295.69 | R244.00 -17.5% | 9.4% | R260.00 | R197.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R257.94 | R244.00 -5.4% | 9.4% | R260.00 | R197.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R271.00 | R231.83 -14.5% | 12.7% | R260.00 | R190.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R242.40 | R227.33 -6.2% | 11.8% | R260.00 | R190.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R217.00 | R213.33 -1.7% | 8.4% | R233.00 | R190.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R209.75 | R210.67 +0.4% | 8.0% | R233.00 | R190.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R177.50 | R192.17 +8.3% | 4.5% | R202.00 | R177.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R174.90 | R192.17 +9.9% | 4.5% | R202.00 | R177.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R173.81 | R192.17 +10.6% | 4.5% | R202.00 | R177.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R170.00 | R181.17 +6.6% | 12.4% | R202.00 | R134.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R170.71 | R174.14 +2.0% | 15.5% | R202.00 | R132.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R156.81 | R171.71 +9.5% | 15.3% | R202.00 | R132.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R151.00 | R171.71 +13.7% | 15.3% | R202.00 | R132.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R137.53 | R154.67 +12.5% | 20.4% | R217.00 | R122.00 | R257.94 | 6 |
| Oct ’24 | R138.95 | R164.67 +18.5% | 18.6% | R217.00 | R125.00 | R271.00 | 6 |
| Sep ’24 | R135.00 | R167.50 +24.1% | 18.6% | R217.00 | R125.00 | R242.40 | 6 |
| Aug ’24 | R150.77 | R176.67 +17.2% | 14.0% | R217.00 | R146.00 | R217.00 | 6 |
| Jul ’24 | R144.20 | R181.33 +25.8% | 15.9% | R234.00 | R146.00 | R209.75 | 6 |
| Jun ’24 | R127.31 | R190.67 +49.8% | 14.8% | R234.00 | R150.00 | R177.50 | 6 |
| May ’24 | R150.42 | R190.67 +26.8% | 14.8% | R234.00 | R150.00 | R174.90 | 6 |
| Apr ’24 | R144.20 | R194.00 +34.5% | 17.4% | R254.00 | R150.00 | R173.81 | 6 |
| Mar ’24 | R155.17 | R202.33 +30.4% | 12.7% | R254.00 | R168.00 | R170.00 | 6 |
| Feb ’24 | R164.06 | R205.33 +25.2% | 12.7% | R254.00 | R168.00 | R170.71 | 6 |
| Jan ’24 | R158.94 | R207.83 +30.8% | 12.4% | R254.00 | R168.00 | R156.81 | 6 |
| Dec ’23 | R163.00 | R217.17 +33.2% | 17.3% | R288.00 | R168.00 | R151.00 | 6 |
| Nov ’23 | R177.18 | R229.33 +29.4% | 16.2% | R288.00 | R168.00 | R137.53 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Naspers
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NPN
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R165.0m
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AOO
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