Resilient REIT Limited

JSE:RES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R15.7b

Resilient REIT Valuierung

Ist RES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RES (ZAR48.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR27.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RES zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.8x
Unternehmenswert/EBITDA6.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
HYP Hyprop Investments
12.1xn/aR11.8b
VKE Vukile Property Fund
10.7xn/aR16.8b
CVW Castleview Property Fund
4.7xn/aR8.4b
EXP Exemplar REITail
5.4xn/aR3.8b
RES Resilient REIT
4.4xn/aR15.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Retail REITs (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RES für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR46.86
R49.06
+4.7%
8.3%R55.30R45.00n/a4
Jun ’25R42.65
R45.81
+7.4%
1.7%R47.00R45.00n/a4
May ’25R44.24
R45.81
+3.5%
1.7%R47.00R45.00n/a4
Apr ’25R46.39
R45.93
-1.0%
2.1%R47.50R45.00n/a4
Mar ’25R47.34
R46.43
-1.9%
1.9%R47.50R45.30n/a4
Feb ’25R46.42
R45.93
-1.1%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Jan ’25R44.29
R45.93
+3.7%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Dec ’24R41.00
R45.43
+10.8%
1.3%R46.00R44.50n/a4
Nov ’24R38.00
R46.43
+22.2%
4.6%R50.00R44.50n/a4
Oct ’24R39.11
R49.88
+27.5%
11.4%R59.10R44.50n/a4
Sep ’24R39.95
R52.03
+30.2%
9.9%R59.10R47.00n/a3
Aug ’24R44.43
R53.86
+21.2%
10.1%R59.34R47.00n/a4
Jul ’24R42.31
R53.86
+27.3%
10.1%R59.34R47.00n/a4
Jun ’24R40.51
R53.86
+33.0%
10.1%R59.34R47.00R42.654
May ’24R45.42
R56.11
+23.5%
6.7%R59.34R50.00R44.244
Apr ’24R46.60
R57.39
+23.1%
3.2%R59.34R55.10R46.394
Mar ’24R50.93
R57.39
+12.7%
3.2%R59.34R55.10R47.344
Feb ’24R52.35
R57.11
+9.1%
3.9%R59.34R54.00R46.424
Jan ’24R53.75
R57.11
+6.3%
3.9%R59.34R54.00R44.294
Dec ’23R51.55
R56.61
+9.8%
5.2%R59.34R52.00R41.004
Nov ’23R50.52
R56.61
+12.1%
5.2%R59.34R52.00R38.004
Oct ’23R47.94
R57.11
+19.1%
3.9%R59.34R54.00R39.114
Sep ’23R53.84
R57.09
+6.0%
3.9%R59.34R54.00R39.954
Aug ’23R57.10
R56.51
-1.0%
5.4%R59.34R51.70R44.434
Jul ’23R53.15
R56.51
+6.3%
5.4%R59.34R51.70R42.314
Jun ’23R54.70
R56.51
+3.3%
5.4%R59.34R51.70R40.514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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