RES Aktienübersicht

Resilient ist ein auf den Einzelhandel ausgerichteter Real Estate Investment Trust ("REIT"), der an der JSE Limited ("JSE") notiert ist. Mehr Details

RES grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (4.8x) liegt unter dem ZA Markt (10x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 23.5%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 7.28% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Resilient REIT Limited Wettbewerber

Hyprop Investments

JSE:HYP

R16.7b

Vukile Property Fund

JSE:VKE

R21.4b

Exemplar REITail

JSE:EXP

R4.6b

Dipula Income Fund

JSE:DIB

R4.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Resilient REIT
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R57.99
52-Wochen-Hoch	R62.48
52-Wochen-Tief	R40.87
Beta	1.06
1 Monat Veränderung	-1.31%
3 Monate Veränderung	3.74%
1 Jahr Veränderung	25.49%
3 Jahre Veränderung	-4.29%
5 Jahre Veränderung	-10.78%
Veränderung seit IPO	-20.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	RES	ZA Retail REITs	ZA Markt
7D	0.4%	0.5%	1.8%
1Y	25.5%	19.2%	12.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RES übertraf die Branche ZA Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: RES übertraf den Markt ZA, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is RES's price volatile compared to industry and market?
RES volatility
RES Average Weekly Movement	2.4%
Retail REITs Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.7%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: RES hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum ZA -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: RESDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2002	n/a	n/a	www.resilient.co.za

Resilient ist ein auf den Einzelhandel ausgerichteter Real Estate Investment Trust ("REIT"), der an der JSE Limited ("JSE") notiert ist. Seine Strategie besteht darin, in dominante Einzelhandelszentren mit mindestens drei Ankermietern zu investieren, die überwiegend an nationale Einzelhändler vermietet sind. Eine Kernkompetenz ist die ausgeprägte Entwicklungskompetenz, die neue Entwicklungen und die Umgestaltung bestehender Einkaufszentren zur Anpassung an strukturelle Veränderungen des Marktes unterstützt.

Resilient REIT Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Resilient REIT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RES grundlegende Statistiken
Marktanteil	R19.37b
Gewinn(TTM)	R4.00b
Umsatz(TTM)	R6.05b

4.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RES zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RES Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R6.05b
Kosten der Einnahmen	R1.43b
Bruttogewinn	R4.63b
Sonstige Ausgaben	R626.08m
Umsatz	R4.00b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	11.98
Bruttomarge	76.44%
Nettogewinnspanne	66.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	60.6%

Wie hat sich RES auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.3%

Aktuelle Dividendenrendite

100%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 19:01
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Resilient REIT Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mahir Hamdulay	Absa Bank Limited
Sabena Omar	Avior Capital Markets
Samuel James Hugh Warwood	BofA Global Research

RES Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Resilient REIT Limited Wettbewerber

JSE:HYP

R16.7b

JSE:VKE

R21.4b

JSE:EXP

R4.6b

JSE:DIB

R4.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Price target increased by 15% to R58.27

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R3.7m worth of stock

Insufficient new directors

Final dividend increased to R2.19

Resilient REIT Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024. Payable on 9 September 2024

Price target increased by 11% to R50.81

Recent updates

Price target increased by 15% to R58.27

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R3.7m worth of stock

Insufficient new directors

Final dividend increased to R2.19

Resilient REIT Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024. Payable on 9 September 2024

Price target increased by 11% to R50.81

Resilient REIT Limited Announces Executive Changes

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R794k worth of stock

Resilient REIT Limited, Annual General Meeting, Jun 20, 2024

Upcoming dividend of R2.03 per share

Resilient REIT Limited Announces Resignation of Hluke Mthombeni as Company Secretary, Effective from 26 April 2024

Final dividend of R2.03 announced

Resilient REIT Limited Appoints Barry Stuhler as a Member of the Audit Committee

Full year 2023 earnings released: EPS: R10.49 (vs R10.82 in FY 2022)

New minor risk - Insider selling

MD, CEO & Executive Director recently bought R825k worth of stock

MD, CEO & Executive Director recently bought R2.7m worth of stock

Price target decreased by 11% to R46.43

New major risk - Dividend sustainability

Public Investment Corporation Limited acquired an additional unknown stake in Resilient REIT Limited (JSE : RES).

Price target decreased by 8.5% to R48.50

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of R2.34 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: R9.85 (vs R0.99 in FY 2021)

Resilient REIT Limited Announces Passing of David Brown, Independent Non-Executive Director

Resilient REIT Limited, Annual General Meeting, Jun 22, 2022

Upcoming dividend of R2.27 per share

Resilient REIT Limited to Report First Half, 2022 Results on Mar 17, 2022

Price target increased to R56.00

Price target increased to R55.17

Upcoming dividend of R2.26 per share

Resilient REIT Limited (JSE:RES) reached an agreement to acquire 25% stake in Portfolio of four dominant French retail shopping centers from Wereldhave Retail France S.A.S for €76.3 million.

Full year 2021 earnings released: EPS R0.77 (vs R10.15 loss in FY 2020)

Price target increased to R49.30

First half 2021 earnings released: R2.19 loss per share (vs R1.49 profit in 1H 2020)

South Africa Government Employee Pension Fund, managed by Public Investment Corporation Limited, signed an engagement letter to acquire unknown stake in retail assets of Resilient REIT Limited.

New 90-day high: R41.07

New 90-day low: R30.74

Resilient REIT Limited to Report First Half, 2021 Results on Mar 04, 2021

New 90-day low: R37.53

Full year earnings released

New 90-day low - R39.16

Investec Asset Management (South Africa) Limited acquired 5.01% stake in Resilient REIT Limited (JSE:RES).

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Resilient REIT Limited's Grundlagenzusammenfassung

4.8x

3.2x

Erträge & Einnahmen

Dividenden

7.3%

100%

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Analysten-Quellen