Hyprop Investments Limited

JSE:HYP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R11.9b

Hyprop Investments Valuierung

Ist HYP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HYP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HYP (ZAR29.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR24.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HYP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HYP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HYP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.4x
Unternehmenswert/EBITDA9.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HYP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HYP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
VKE Vukile Property Fund
10.7xn/aR16.9b
CVW Castleview Property Fund
4.7xn/aR8.4b
RES Resilient REIT
4.4xn/aR15.7b
EXP Exemplar REITail
5.4xn/aR3.8b
HYP Hyprop Investments
12.1xn/aR11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HYP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HYP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HYP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Retail REITs (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HYP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HYP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HYP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HYP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR31.40
R35.50
+13.1%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jun ’25R27.36
R34.50
+26.1%
1.4%R35.00R34.00n/a2
May ’25R28.98
R34.50
+19.0%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Apr ’25R29.37
R35.00
+19.2%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Mar ’25R31.27
R35.00
+11.9%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Feb ’25R31.96
R35.25
+10.3%
3.5%R36.50R34.00n/a2
Jan ’25R31.11
R33.75
+8.5%
8.1%R36.50R31.00n/a2
Dec ’24R26.22
R33.25
+26.8%
6.8%R35.50R31.00n/a2
Nov ’24R25.62
R35.40
+38.2%
12.4%R39.80R31.00n/a2
Oct ’24R31.95
R35.40
+10.8%
12.4%R39.80R31.00n/a2
Sep ’24R32.36
R38.19
+18.0%
4.2%R39.80R36.58n/a2
Aug ’24R32.47
R38.19
+17.6%
4.2%R39.80R36.58n/a2
Jul ’24R30.71
R38.19
+24.4%
4.2%R39.80R36.58n/a2
Jun ’24R30.25
R38.19
+26.2%
4.2%R39.80R36.58R27.362
May ’24R31.94
R33.79
+5.8%
18.8%R39.80R25.00R28.983
Apr ’24R29.70
R33.19
+11.8%
17.5%R38.00R25.00R29.373
Mar ’24R34.03
R34.36
+1.0%
15.8%R38.00R25.00R31.274
Feb ’24R34.00
R33.29
-2.1%
17.6%R37.87R25.00R31.963
Jan ’24R33.64
R33.29
-1.0%
17.6%R37.87R25.00R31.113
Dec ’23R33.35
R33.29
-0.2%
17.6%R37.87R25.00R26.223
Nov ’23R37.14
R33.02
-11.1%
17.3%R37.87R25.00R25.623
Oct ’23R34.37
R33.06
-3.8%
17.4%R37.98R25.00R31.953
Sep ’23R35.32
R33.06
-6.4%
17.4%R37.98R25.00R32.363
Aug ’23R36.43
R33.06
-9.2%
17.4%R37.98R25.00R32.473
Jul ’23R33.32
R33.06
-0.8%
17.4%R37.98R25.00R30.713
Jun ’23R36.14
R33.06
-8.5%
17.4%R37.98R25.00R30.253

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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