Primary Health Properties Plc

JSE:PHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R29.4b

Primary Health Properties Valuierung

Ist PHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHP (ZAR23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR12.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PHP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.2x
VertriebUK£177.80m
MarktanteilUK£1.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
RDF Redefine Properties
2.9x-4.3%R30.5b
VKE Vukile Property Fund
4.9x1.8%R19.6b
GRT Growthpoint Properties
3.1x-16.8%R44.1b
HYP Hyprop Investments
3.7x5.4%R16.5b
PHP Primary Health Properties
7.2x-0.4%R1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PHP 7.2xBranchendurchschnittswert 6.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.2x) mit dem Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (6.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.2x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR23.00
R23.89
+3.9%
6.2%R25.63R21.55n/a9
Nov ’25R21.25
R23.96
+12.8%
8.7%R27.44R20.81n/a9
Oct ’25R23.40
R24.11
+3.0%
9.6%R27.79R20.61n/a9
Sep ’25R22.80
R24.49
+7.4%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Aug ’25R22.08
R24.49
+10.9%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Jul ’25R21.56
R23.95
+11.1%
9.6%R27.60R20.47n/a9
Jun ’25R22.07
R23.74
+7.6%
9.4%R27.87R20.67n/a9
May ’25R21.80
R24.30
+11.5%
10.6%R28.22R20.93n/a9
Apr ’25R23.10
R24.36
+5.4%
9.4%R28.59R21.21n/a9
Mar ’25R22.33
R25.00
+12.0%
9.2%R29.00R21.51n/a9
Feb ’25R22.75
R24.03
+5.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Jan ’25R27.51
R24.03
-12.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Dec ’24R24.74
R24.03
-2.9%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Nov ’24R50.00
R24.03
-51.9%
9.0%R27.46R21.16R21.259
Oct ’24n/a
R25.30
0%
9.4%R28.78R22.17R23.408
Sep ’24n/a
R25.63
0%
9.9%R29.18R22.49R22.808
Aug ’24n/a
R25.90
0%
17.7%R37.00R21.47R22.088
Jul ’24n/a
R28.34
0%
17.8%R38.02R23.00R21.568
Jun ’24n/a
R29.88
0%
17.6%R39.47R23.88R22.078
May ’24n/a
R27.85
0%
16.2%R36.62R22.60R21.809
Apr ’24n/a
R27.74
0%
16.2%R36.47R22.51R23.109
Mar ’24n/a
R27.51
0%
16.7%R35.79R22.09R22.339
Feb ’24n/a
R28.35
0%
17.4%R35.14R22.36R22.759
Jan ’24n/a
R28.07
0%
18.6%R33.89R21.57R27.519
Dec ’23n/a
R29.43
0%
18.6%R35.53R22.61R24.749
Nov ’23n/a
R29.58
0%
13.8%R33.74R22.49R50.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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