Assura Plc

JSE:AHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R29.5b

Assura Valuierung

Ist AHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AHR (ZAR10) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR4.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AHR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AHR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AHR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AHR's PE?
PE-Verhältnis19.4x
ErgebnisUK£66.10m
MarktanteilUK£1.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
RDF Redefine Properties
7.8xn/aR30.8b
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
GRT Growthpoint Properties
34.8xn/aR44.2b
HYP Hyprop Investments
6.8xn/aR16.7b
AHR Assura
19.4x19.9%R1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AHR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AHR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AHR 19.4xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AHR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Health Care REITs (27.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AHR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AHR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AHR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR10.00
R11.02
+10.2%
8.3%R12.54R9.12n/a9
Nov ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Oct ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Sep ’25n/a
R11.39
0%
5.8%R12.76R10.44n/a9
Aug ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jul ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jun ’25n/a
R11.87
0%
5.2%R13.17R10.77n/a10
May ’25n/a
R11.92
0%
4.0%R12.94R11.29n/a10
Apr ’25n/a
R12.10
0%
4.0%R13.16R11.48n/a10
Mar ’25n/a
R12.40
0%
4.3%R13.29R11.60n/a10
Feb ’25n/a
R12.32
0%
4.8%R13.29R11.60n/a10
Jan ’25n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Dec ’24n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Nov ’24n/a
R11.85
0%
7.1%R13.36R10.87n/a10
Oct ’24n/a
R12.47
0%
7.4%R13.74R11.18n/a9
Sep ’24n/a
R12.92
0%
6.5%R14.11R11.72n/a9
Aug ’24n/a
R12.79
0%
12.7%R17.13R11.19n/a10
Jul ’24n/a
R13.87
0%
13.9%R17.60R12.20n/a10
Jun ’24n/a
R14.64
0%
13.8%R18.27R12.67n/a10
May ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Apr ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Mar ’24n/a
R13.34
0%
12.8%R16.43R10.95n/a11
Feb ’24n/a
R13.46
0%
11.2%R15.97R11.71n/a11
Jan ’24n/a
R13.68
0%
11.7%R16.18R11.56n/a11
Dec ’23n/a
R14.19
0%
11.7%R16.58R11.84n/a11
Nov ’23n/a
R14.39
0%
11.2%R16.08R11.07n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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