South32 Limited

JSE:S32 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R178.9b

South32 Valuierung

Ist S32 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S32, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S32 (ZAR39.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR1.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S32 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S32 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S32 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für S32. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S32 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist S32's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$5.59b
MarktanteilUS$9.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von S32 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für S32 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
ARI African Rainbow Minerals
2.6x8.2%R29.7b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R227.4b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-1.9%R153.8b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.1%R105.9b
S32 South32
1.7x8.7%R15.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S32 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S32 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ZA Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$78.78m
HLM Hulamin
0.08xn/aUS$57.53m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
S32 1.7xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: S32 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem ZA Metals and Mining Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S32 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S32 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: S32 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S32 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR39.40
R44.67
+13.4%
14.0%R54.10R27.45n/a14
Dec ’25R43.45
R44.47
+2.3%
14.2%R54.59R27.70n/a14
Nov ’25R42.83
R44.09
+2.9%
14.8%R53.58R26.52n/a14
Oct ’25R43.43
R42.59
-1.9%
15.1%R52.63R26.29n/a14
Sep ’25R37.30
R43.71
+17.2%
15.6%R54.52R26.96n/a15
Aug ’25R36.93
R45.79
+24.0%
11.3%R55.97R36.93n/a14
Jul ’25R45.30
R49.37
+9.0%
9.7%R57.66R38.92n/a14
Jun ’25R49.60
R48.60
-2.0%
10.4%R57.35R40.12n/a14
May ’25R43.15
R47.23
+9.5%
9.3%R58.76R41.43n/a14
Apr ’25R36.91
R46.34
+25.5%
9.4%R57.80R40.79n/a14
Mar ’25R37.42
R47.03
+25.7%
8.9%R58.40R42.22n/a13
Feb ’25R40.29
R47.59
+18.1%
9.8%R58.78R38.45n/a13
Jan ’25R42.19
R48.21
+14.3%
10.9%R59.69R37.86n/a13
Dec ’24R38.40
R48.95
+27.5%
11.7%R59.58R37.79R43.4513
Nov ’24R39.47
R49.62
+25.7%
12.4%R62.49R38.44R42.8313
Oct ’24R41.64
R50.59
+21.5%
11.8%R63.16R41.28R43.4312
Sep ’24R41.97
R50.16
+19.5%
11.1%R62.35R42.05R37.3012
Aug ’24R47.28
R52.91
+11.9%
9.6%R63.93R45.65R36.9312
Jul ’24R48.25
R58.75
+21.8%
9.3%R70.24R52.73R45.3012
Jun ’24R49.65
R64.11
+29.1%
8.7%R76.04R58.07R49.6012
May ’24R51.00
R59.94
+17.5%
8.7%R70.52R52.78R43.1514
Apr ’24R52.02
R62.11
+19.4%
8.4%R71.72R54.97R36.9115
Mar ’24R55.60
R63.24
+13.7%
8.0%R72.92R56.02R37.4216
Feb ’24R56.19
R59.59
+6.1%
8.4%R68.02R51.65R40.2917
Jan ’24R46.39
R54.92
+18.4%
13.3%R69.27R40.26R42.1917
Dec ’23R51.40
R54.27
+5.6%
13.6%R70.23R40.82R38.4017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 17:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

South32 Limited wird von 48 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays