Impala Platinum Holdings Limited

JSE:IMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R112.0b

Impala Platinum Holdings Valuierung

Ist IMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R53.58
Fair Value
133.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IMP (ZAR124.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR53.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IMP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebR85.25b
MarktanteilR111.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.7%R54.6b
AMS Anglo American Platinum
1.7x1.0%R190.1b
NPH Northam Platinum Holdings
1.7x15.3%R51.5b
THA Tharisa
0.3x7.8%R4.5b
IMP Impala Platinum Holdings
1.3x9.9%R112.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IMP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ZA Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x15.0%US$81.35m
HLM Hulamin
0.05xn/aUS$39.53m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
IMP 1.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Metals and Mining (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR124.87
R115.83
-7.2%
17.7%R140.00R80.00n/a6
Mar ’26R88.13
R113.33
+28.6%
17.2%R140.00R80.00n/a6
Feb ’26R102.65
R110.00
+7.2%
15.1%R130.00R80.00n/a6
Jan ’26R87.75
R109.17
+24.4%
16.6%R130.00R80.00n/a6
Dec ’25R101.99
R111.67
+9.5%
18.8%R140.00R80.00n/a6
Nov ’25R118.94
R107.00
-10.0%
15.9%R135.00R80.00n/a7
Oct ’25R101.00
R103.43
+2.4%
18.2%R135.00R70.00n/a7
Sep ’25R77.00
R105.71
+37.3%
18.1%R135.00R70.00n/a7
Aug ’25R89.21
R102.50
+14.9%
21.0%R135.00R70.00n/a8
Jul ’25R88.00
R106.75
+21.3%
24.4%R146.00R70.00n/a8
Jun ’25R96.21
R106.75
+11.0%
24.4%R146.00R70.00n/a8
May ’25R84.74
R104.88
+23.8%
24.0%R146.00R70.00n/a8
Apr ’25R78.31
R95.25
+21.6%
18.0%R135.00R80.00n/a8
Mar ’25R64.51
R92.22
+43.0%
21.0%R135.00R63.00R88.139
Feb ’25R70.13
R112.00
+59.7%
41.0%R230.00R71.00R102.659
Jan ’25R91.27
R119.44
+30.9%
39.7%R230.00R71.00R87.759
Dec ’24R74.22
R120.56
+62.4%
39.1%R230.00R71.00R101.999
Nov ’24R78.04
R125.78
+61.2%
38.9%R230.00R80.00R118.949
Oct ’24R98.86
R142.13
+43.8%
32.0%R230.00R90.00R101.008
Sep ’24R92.90
R171.71
+84.8%
23.6%R250.00R125.00R77.007
Aug ’24R125.98
R185.50
+47.2%
24.9%R250.00R130.00R89.216
Jul ’24R125.32
R200.50
+60.0%
22.1%R250.00R135.00R88.006
Jun ’24R159.12
R213.83
+34.4%
15.4%R250.00R155.00R96.216
May ’24R177.74
R218.33
+22.8%
18.9%R285.00R155.00R84.746
Apr ’24R163.83
R232.50
+41.9%
18.9%R285.00R155.00R78.316
Mar ’24R172.75
R240.67
+39.3%
17.4%R304.00R170.00R64.516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R115.83
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 14:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Impala Platinum Holdings Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Wade NapierAvior Capital Markets