Mondi plc

JSE:MNP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R152.7b

Mondi Valuierung

Ist MNP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNP (ZAR338.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR302.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MNP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA8.7x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MNP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MNP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
AMS Anglo American Platinum
12.5x14.0%R163.6b
KIO Kumba Iron Ore
6.3x-12.3%R142.9b
HAR Harmony Gold Mining
11.8x33.7%R104.8b
GFI Gold Fields
18.4x32.0%R242.1b
MNP Mondi
15.5x9.6%R6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MNP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem Global Forestry Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MNP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR342.99
R394.59
+15.0%
12.1%R502.09R326.45n/a9
Jun ’25R371.47
R393.48
+5.9%
12.1%R500.90R325.68n/a9
May ’25R359.55
R355.36
-1.2%
8.9%R396.89R310.50n/a7
Apr ’25R333.92
R355.60
+6.5%
12.8%R405.97R284.18n/a5
Mar ’25R339.30
R364.47
+7.4%
12.9%R415.96R291.17n/a5
Feb ’25R330.40
R378.59
+14.6%
15.2%R447.00R286.84n/a9
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%R436.61R292.06n/a9
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%R435.34R294.28n/a9
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%R434.20R293.51n/a9
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%R407.61R313.10n/a9
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%R409.42R286.59n/a10
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%R440.53R275.40n/a9
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%R440.35R281.39n/a9
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%R430.40R302.62R359.558
Apr ’24R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%R440.51R294.73R333.928
Mar ’24R343.57
R420.93
+22.5%
9.1%R488.38R356.96R339.309
Feb ’24R366.70
R433.53
+18.2%
6.3%R471.35R383.26R330.409
Jan ’24R320.10
R433.78
+35.5%
6.1%R469.94R381.28R399.309
Dec ’23R370.15
R414.05
+11.9%
5.9%R450.84R365.77R370.6110
Nov ’23R339.26
R424.83
+25.2%
7.4%R479.54R364.18R335.2810
Oct ’23R308.63
R422.07
+36.8%
5.9%R466.97R369.77R347.9810
Sep ’23R313.44
R417.45
+33.2%
5.9%R456.68R375.56R342.6210
Aug ’23R350.90
R420.73
+19.9%
8.7%R500.99R371.80R346.6011
Jul ’23R316.06
R433.93
+37.3%
8.7%R503.44R373.62R317.3511
Jun ’23R328.24
R428.77
+30.6%
8.6%R497.10R368.91R338.1711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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