Bid Corporation Limited

JSE:BID Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R145.9b

Bid Valuierung

Ist BID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BID (ZAR434.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR391.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BID über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BID zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BID profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BID. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BID durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BID's PE?
PE-Verhältnis16.6x
ErgebnisR8.80b
MarktanteilR145.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BID im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BID im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
SPP SPAR Group
25.5x33.07%R8.7b
SHP Shoprite Holdings
22.2x8.70%R167.5b
CLS Clicks Group
14.8x5.83%R49.2b
BOX Boxer Retail
23.3x12.94%R36.2b
BID Bid
16.6x6.04%R145.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BID zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BID 16.6xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies54PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BID ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem ZA Consumer Retailing Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BID zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BID PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BID ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BID und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR434.26
R479.80
+10.49%
4.51%R520.00R455.00n/a5
Aug ’27R452.78
R479.80
+5.97%
4.51%R520.00R455.00n/a5
Jul ’27R436.45
R484.00
+10.89%
4.52%R520.00R455.00n/a6
Jun ’27R400.00
R481.00
+20.25%
5.49%R520.00R437.00n/a6
May ’27R407.61
R481.00
+18.00%
5.49%R520.00R437.00n/a6
Apr ’27R407.19
R494.57
+21.46%
7.04%R556.00R437.00n/a7
Mar ’27R420.14
R485.63
+15.59%
8.51%R556.00R413.00n/a8
Feb ’27R404.30
R494.84
+22.39%
9.89%R569.57R413.00n/a9
Jan ’27R421.87
R501.36
+18.84%
9.16%R569.57R413.00n/a10
Dec ’26R408.68
R500.86
+22.55%
9.17%R569.57R413.00n/a10
Nov ’26R428.89
R503.36
+17.36%
9.68%R582.00R413.00n/a10
Oct ’26R433.58
R504.26
+16.30%
9.67%R582.00R413.00n/a10
Sep ’26R460.13
R502.66
+9.24%
9.67%R582.00R413.00n/a10
Aug ’26R453.50
R500.73
+10.41%
9.47%R569.57R413.00R452.789
Jul ’26R468.00
R498.82
+6.59%
10.02%R569.57R413.00R436.458
Jun ’26R476.32
R496.37
+4.21%
8.69%R560.00R413.00R400.009
May ’26R467.50
R507.04
+8.46%
6.66%R560.00R439.00R407.618
Apr ’26R447.86
R502.14
+12.12%
6.64%R560.00R439.00R407.197
Mar ’26R450.38
R502.14
+11.49%
6.64%R560.00R439.00R420.147
Feb ’26R476.50
R494.64
+3.81%
8.56%R560.00R421.00R404.307
Jan ’26R430.57
R491.00
+14.03%
9.11%R560.00R421.00R421.876
Dec ’25R441.21
R491.00
+11.28%
9.11%R560.00R421.00R408.686
Nov ’25R424.74
R491.83
+15.80%
9.17%R560.00R421.00R428.896
Oct ’25R440.92
R491.83
+11.55%
9.17%R560.00R421.00R433.586
Sep ’25R449.14
R480.83
+7.06%
10.33%R560.00R408.00R460.136
Aug ’25R443.87
R489.29
+10.23%
10.30%R560.00R408.00R453.507
R479.8
Fair Value
9.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/16 16:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/14 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bid Corporation Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brent MadelAbsa Bank Limited
Paul Henri SteegersBofA Global Research
Rowan GoellerChronux Research