Dis-Chem Pharmacies Valuierung
Ist DCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DCP (ZAR37.7) is trading above our estimate of fair value (ZAR24.12)
Deutlich unter dem Marktwert: DCP is trading above our estimate of fair value.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DCP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R31.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.9x | ||
CLS Clicks Group | 31.7x | 11.7% | R90.0b |
SPP SPAR Group | 73.4x | 53.9% | R24.7b |
SHP Shoprite Holdings | 25.1x | 11.7% | R165.4b |
BID Bid | 17.6x | 7.6% | R142.4b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 30.5x | 19.0% | R31.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the peer average (36.9x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DCP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the Global Consumer Retailing industry average (16.6x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.5x |
| Faires PE Verhältnis | 26.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DCP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R37.70 | R38.86 +3.1% | 13.5% | R43.00 | R29.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R37.88 | R35.82 -5.4% | 14.8% | R42.00 | R29.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R35.00 | R35.82 +2.3% | 14.8% | R42.00 | R29.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R35.63 | R33.85 -5.0% | 12.2% | R42.00 | R29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R34.00 | R33.18 -2.4% | 8.8% | R38.00 | R29.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R31.28 | R30.60 -2.2% | 8.9% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R32.62 | R30.60 -6.2% | 8.9% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R32.52 | R30.00 -7.7% | 11.0% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R30.66 | R30.00 -2.2% | 11.0% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R30.00 | R30.10 +0.3% | 11.2% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R30.69 | R29.72 -3.2% | 10.9% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R28.25 | R29.72 +5.2% | 10.9% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R24.65 | R25.08 +1.7% | 15.0% | R32.00 | R21.38 | R36.81 | 5 |
| Oct ’24 | R23.72 | R25.28 +6.6% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R37.88 | 5 |
| Sep ’24 | R24.43 | R25.28 +3.5% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R35.00 | 5 |
| Aug ’24 | R25.80 | R25.28 -2.0% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R35.63 | 5 |
| Jul ’24 | R23.58 | R25.28 +7.2% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R34.00 | 5 |
| Jun ’24 | R22.70 | R26.25 +15.6% | 13.3% | R32.00 | R23.00 | R31.28 | 4 |
| May ’24 | R26.62 | R28.88 +8.5% | 14.0% | R35.00 | R25.00 | R32.62 | 4 |
| Apr ’24 | R25.94 | R29.63 +14.2% | 11.8% | R35.00 | R25.50 | R32.52 | 4 |
| Mar ’24 | R26.92 | R31.70 +17.8% | 14.0% | R38.00 | R25.50 | R30.66 | 5 |
| Feb ’24 | R30.25 | R34.00 +12.4% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R30.00 | 5 |
| Jan ’24 | R28.75 | R34.00 +18.3% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R30.69 | 5 |
| Dec ’23 | R30.25 | R34.00 +12.4% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R28.25 | 5 |
| Nov ’23 | R33.74 | R36.80 +9.1% | 6.7% | R41.00 | R35.00 | R24.65 | 4 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.