Transaction Capital Valuierung

Ist TCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCP (ZAR2.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR3.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TCP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TCP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.1x
Vertrieb	R21.12b
Marktanteil	R2.09b

TCP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1x
NVS Novus Holdings	0.6x	n/a	R2.3b
ADR Adcorp Holdings	0.04x	2.7%	R549.5m
WKF Workforce Holdings	0.07x	n/a	R329.4m
4056 Neural Group	3.5x	16.2%	JP¥12.3b
TCP Transaction Capital	0.1x	n/a	R2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

97 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	1.2x	6.5%
TCP Transaction Capital	0.1x	n/a	US$115.71m

97 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	1.2x	13.3%
TCP Transaction Capital	0.1x	n/a	US$115.71m

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Price-To-Sales gegen Industrie: TCP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Professional Services (0.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.1x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TCP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.